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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 414.00 | 12 734.00 | 1 681.00 | 14 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 705.00 | 723 993.00 | 1 157 712.00 | 1 881 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 723.00 | | 392 723.00 | 392 723.00 |
BZ Autres créances | 1 102 750.00 | | 1 102 750.00 | 1 102 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 |
CF Disponibilités | 1 146 310.00 | | 1 146 310.00 | 1 146 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 396 473.00 | | 6 396 473.00 | 6 396 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 278 178.00 | 723 993.00 | 7 554 185.00 | 8 278 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98.00 | | | 98.00 |
CU Autres participations | 1 867 192.00 | 711 259.00 | 1 155 933.00 | 1 867 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 792.00 | 126 792.00 | | 126 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 9 371.00 | 859.00 | | 9 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 199 920.00 | 1 568 512.00 | | 1 199 920.00 |
DL TOTAL (I) | 2 436 083.00 | 2 796 163.00 | | 2 436 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 877.00 | 25 641.00 | | 27 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 749 854.00 | 352 654.00 | | 4 749 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 030.00 | 68 274.00 | | 58 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 415.00 | 187 581.00 | | 198 415.00 |
EA Autres dettes | 83 926.00 | 43 649.00 | | 83 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 118 102.00 | 677 799.00 | | 5 118 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 554 185.00 | 3 473 962.00 | | 7 554 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 118 102.00 | 677 799.00 | | 5 118 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 908 067.00 | 5.00 | 908 071.00 | 908 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 067.00 | 5.00 | 908 071.00 | 908 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 956.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 613.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 227 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 209 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 214 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 944.00 | 3 516.00 | | 4 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 765.00 | 2 598 087.00 | | 2 140 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 846.00 | 1 029 575.00 | | 940 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 199 920.00 | 1 568 512.00 | | 1 199 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 716.00 | | 118 988.00 | 1 762 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 867 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 881 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 115.00 | | 1 299.00 | 13 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 749 601.00 | | 117 689.00 | 1 749 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 375.00 | 359.00 | | 12 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 375.00 | 359.00 | | 12 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 737 872.00 | | 26 613.00 | 737 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 737 872.00 | | 26 613.00 | 737 872.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 26 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 030.00 | 58 030.00 | | 58 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 982.00 | 60 982.00 | | 60 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 588.00 | 37 588.00 | | 37 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 926.00 | 83 926.00 | | 83 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 392 723.00 | 392 723.00 | | 392 723.00 |
VB T. V. A. | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
VC Groupe et associés | 1 081 994.00 | 1 081 994.00 | | 1 081 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 877.00 | 27 877.00 | | 27 877.00 |
VI Groupe et associés | 4 749 854.00 | 4 749 854.00 | | 4 749 854.00 |
VP Divers | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 261.00 | 1 500 261.00 | | 1 500 261.00 |
VW T.V.A. | 80 784.00 | 80 784.00 | | 80 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 118 102.00 | 5 118 102.00 | | 5 118 102.00 |