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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 115.00 | 12 375.00 | 740.00 | 13 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 716.00 | 750 247.00 | 1 012 469.00 | 1 762 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 750.00 | | 325 750.00 | 325 750.00 |
BZ Autres créances | 1 679 891.00 | | 1 679 891.00 | 1 679 891.00 |
CF Disponibilités | 450 207.00 | | 450 207.00 | 450 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 461 493.00 | | 2 461 493.00 | 2 461 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 224 209.00 | 750 247.00 | 3 473 962.00 | 4 224 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98.00 | | | 98.00 |
CU Autres participations | 1 749 503.00 | 737 872.00 | 1 011 631.00 | 1 749 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 792.00 | 126 792.00 | | 126 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 859.00 | 520 020.00 | | 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 568 512.00 | 576 840.00 | | 1 568 512.00 |
DL TOTAL (I) | 2 796 163.00 | 2 323 651.00 | | 2 796 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 641.00 | 110 027.00 | | 25 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 654.00 | 452 532.00 | | 352 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 274.00 | 69 775.00 | | 68 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 581.00 | 144 354.00 | | 187 581.00 |
EA Autres dettes | 43 649.00 | | | 43 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 799.00 | 776 688.00 | | 677 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 962.00 | 3 100 339.00 | | 3 473 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 799.00 | 776 688.00 | | 677 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 997 261.00 | | 997 261.00 | 997 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 261.00 | | 997 261.00 | 997 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 039.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 515 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 996.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 596 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 592 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 568 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 515.00 | 2 004.00 | | 3 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 184.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 402.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 586.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 41 586.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 598 087.00 | 1 559 322.00 | | 2 598 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 575.00 | 982 483.00 | | 1 029 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 568 512.00 | 576 840.00 | | 1 568 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 877.00 | | 1 839.00 | 1 760 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 749 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 762 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 256.00 | | 859.00 | 12 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 748 621.00 | | 980.00 | 1 748 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 336.00 | 1 039.00 | | 11 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 336.00 | 1 039.00 | | 11 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 817 932.00 | | 80 060.00 | 817 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 817 932.00 | | 80 060.00 | 817 932.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 80 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 274.00 | 68 274.00 | | 68 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 897.00 | 57 897.00 | | 57 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 867.00 | 57 867.00 | | 57 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 649.00 | 43 649.00 | | 43 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 325 750.00 | 325 750.00 | | 325 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VB T. V. A. | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VC Groupe et associés | 1 670 604.00 | 1 670 604.00 | | 1 670 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
VI Groupe et associés | 352 654.00 | 352 654.00 | | 352 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 011 384.00 | 2 011 384.00 | | 2 011 384.00 |
VW T.V.A. | 57 091.00 | 57 091.00 | | 57 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 799.00 | 677 799.00 | | 677 799.00 |