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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 919.00 | 78 919.00 | | 78 919.00 |
AH Fonds commercial | 60 190.00 | | 60 190.00 | 60 190.00 |
AP Constructions | 66 417.00 | 29 095.00 | 37 322.00 | 66 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 351 414.00 | 1 952 037.00 | 1 399 377.00 | 3 351 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 629 163.00 | 821 429.00 | 807 735.00 | 1 629 163.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 458.00 | | 160 458.00 | 160 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 973 496.00 | 2 882 974.00 | 3 090 522.00 | 5 973 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 339.00 | | 187 339.00 | 187 339.00 |
BN En cours de production de biens | 92 613.00 | | 92 613.00 | 92 613.00 |
BP En cours de production de services | 910 671.00 | | 910 671.00 | 910 671.00 |
BT Marchandises | 1 532 875.00 | | 1 532 875.00 | 1 532 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 730.00 | | 23 730.00 | 23 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 498 417.00 | 424 287.00 | 6 074 130.00 | 6 498 417.00 |
BZ Autres créances | 887 540.00 | | 887 540.00 | 887 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 773 948.00 | | 773 948.00 | 773 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 861.00 | | 47 861.00 | 47 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 954 994.00 | 424 287.00 | 10 530 707.00 | 10 954 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 928 489.00 | 3 307 261.00 | 13 621 228.00 | 16 928 489.00 |
CU Autres participations | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 792.00 | 126 792.00 | | 126 792.00 |
DG Autres réserves | 1 520 416.00 | 1 077 091.00 | | 1 520 416.00 |
DL TOTAL (I) | 3 227 724.00 | 2 888 908.00 | | 3 227 724.00 |
DP Provisions pour risques | 48 760.00 | 110 645.00 | | 48 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 376 637.00 | 372 914.00 | | 376 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 425 397.00 | 483 559.00 | | 425 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 871 527.00 | 2 156 318.00 | | 1 871 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915 236.00 | 672 281.00 | | 915 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66.00 | 3 166.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 380 729.00 | 2 395 001.00 | | 2 380 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 431 071.00 | 2 647 347.00 | | 2 431 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 250 000.00 | | |
EA Autres dettes | 38 294.00 | 404 658.00 | | 38 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 968 107.00 | 10 528 822.00 | | 9 968 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 621 228.00 | 13 901 289.00 | | 13 621 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 289 925.00 | 12 484 617.00 | | 9 289 925.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 580 517.00 | 685 026.00 | | 580 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 962 554.00 | 261 711.00 | 5 224 265.00 | 4 962 554.00 |
FD Production vendue biens | 22 929.00 | | 22 929.00 | 22 929.00 |
FG Production vendue services | 12 900 845.00 | 1 033 311.00 | 13 934 156.00 | 12 900 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 886 328.00 | 1 295 022.00 | 19 181 350.00 | 17 886 328.00 |
FM Production stockée | | | 173 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 588 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 154 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 073 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 607 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 044 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 099 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568 839.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 915.00 | |
GE Autres charges | | | 35 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 694 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 894 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 651.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 730.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 292.00 | 40 506.00 | | 4 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 592.00 | 41 237.00 | | 4 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 391.00 | 2 894.00 | | 50 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | 81 330.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 413.00 | 84 225.00 | | 50 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 821.00 | -42 988.00 | | -45 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 258.00 | 190 209.00 | | 173 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 975.00 | 55 882.00 | | 3 975.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 580 517.00 | 685 026.00 | | 580 517.00 |