| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 256.00 | 7 831.00 | 4 425.00 | 12 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 479.00 | 1 027 831.00 | 691 648.00 | 1 719 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 350.00 | | 363 350.00 | 363 350.00 |
BZ Autres créances | 1 656 786.00 | | 1 656 786.00 | 1 656 786.00 |
CF Disponibilités | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 434.00 | | 2 040 434.00 | 2 040 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 759 913.00 | 1 027 831.00 | 2 732 082.00 | 3 759 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98.00 | | | 98.00 |
CU Autres participations | 1 707 125.00 | 1 020 000.00 | 687 125.00 | 1 707 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 792.00 | 126 792.00 | | 126 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 464.00 | 82 005.00 | | 97 464.00 |
DG Autres réserves | 399 033.00 | 585 307.00 | | 399 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 252.00 | 309 185.00 | | 283 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 541.00 | 2 103 289.00 | | 1 906 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 483.00 | 532 119.00 | | 394 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 232.00 | 976 374.00 | | 177 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 465.00 | 70 734.00 | | 102 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 361.00 | 177 084.00 | | 151 361.00 |
EA Autres dettes | | 362.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 825 541.00 | 1 756 674.00 | | 825 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 082.00 | 3 859 963.00 | | 2 732 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 346.00 | 1 756 674.00 | | 572 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 411.00 | | 841 411.00 | 841 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 411.00 | | 841 411.00 | 841 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 752.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 998.00 | 8 932.00 | | 13 998.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 60.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 793 752.00 | 2 000.00 | | 793 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 793 752.00 | 2 000.00 | | 793 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 793 752.00 | 22.00 | | 793 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793 798.00 | 22.00 | | 793 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | 1 978.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -420.00 | -420.00 | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 714.00 | 1 161 247.00 | | 2 000 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 462.00 | 852 062.00 | | 1 717 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 252.00 | 309 185.00 | | 283 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 606.00 | | | 1 962 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243 127.00 | 1 707 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 127.00 | 1 719 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950 350.00 | | | 1 950 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 079.00 | 1 752.00 | | 6 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 079.00 | 1 752.00 | | 6 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 465.00 | 102 465.00 | | 102 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 452.00 | 35 452.00 | | 35 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 416.00 | 35 416.00 | | 35 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 363 350.00 | | | 363 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VC Groupe et associés | 1 623 861.00 | | | 1 623 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 854.00 | 140 659.00 | 253 195.00 | 393 854.00 |
VI Groupe et associés | 177 007.00 | 177 007.00 | | 177 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 808.00 | | | 137 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 350.00 | 2 027 350.00 | | 2 027 350.00 |
VW T.V.A. | 71 161.00 | 71 161.00 | | 71 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 541.00 | 572 346.00 | 253 195.00 | 825 541.00 |