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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
AH Fonds commercial | 112 956.00 | | 112 956.00 | 112 956.00 |
AN Terrains | 19 972.00 | 17 259.00 | 2 713.00 | 19 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 271.00 | 22 378.00 | 9 894.00 | 32 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 697.00 | 45 697.00 | | 45 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 760.00 | 89 136.00 | 125 624.00 | 214 760.00 |
BT Marchandises | 75 015.00 | | 75 015.00 | 75 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 984.00 | 21 309.00 | 45 675.00 | 66 984.00 |
BZ Autres créances | 41 883.00 | | 41 883.00 | 41 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
CF Disponibilités | 71 388.00 | | 71 388.00 | 71 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 708.00 | 21 309.00 | 276 400.00 | 297 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 468.00 | 110 445.00 | 402 023.00 | 512 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
230 Autres produits | 8 337.00 | 4 101.00 | | 8 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 085 787.00 | 1 132 804.00 | | 1 085 787.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 426 606.00 | 465 136.00 | | 426 606.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 011.00 | -15 414.00 | | 6 011.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 684.00 | 92 865.00 | | 112 684.00 |
242 Autres charges externes. | 184 016.00 | 176 734.00 | | 184 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 223.00 | 7 385.00 | | 7 223.00 |
252 Charges sociales | 95 490.00 | 94 406.00 | | 95 490.00 |
262 Autres charges | 6 573.00 | 6 325.00 | | 6 573.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 003.00 | 368 924.00 | | 355 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 559.00 | | | 44 559.00 |
280 Produits financiers | 203.00 | 628.00 | | 203.00 |
294 Charges financières | 904.00 | 2 765.00 | | 904.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 747.00 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 58 214.00 | 20 540.00 | | 58 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712.00 | 37 674.00 | | 712.00 |
DL TOTAL (I) | 64 427.00 | 63 714.00 | | 64 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 946.00 | 40 039.00 | | 26 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 408.00 | 100 408.00 | | 100 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 035.00 | 54 349.00 | | 54 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 556.00 | 185 744.00 | | 110 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 402.00 | 35 726.00 | | 44 402.00 |
EA Autres dettes | | 518.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 597.00 | 416 784.00 | | 337 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 023.00 | 480 499.00 | | 402 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 586.00 | 26 918.00 | | 13 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 919.00 | 3 217.00 | | 85 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 116.00 | 3 217.00 | | 82 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 946.00 | 13 360.00 | 13 586.00 | 26 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 090.00 | 119 090.00 | | 119 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 562.00 | 269 976.00 | 13 586.00 | 283 562.00 |