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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
AH Fonds commercial | 112 956.00 | | 112 956.00 | 112 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 371.00 | 56 444.00 | 18 927.00 | 75 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 330.00 | 38 045.00 | 64 285.00 | 102 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 222.00 | 100 992.00 | 196 230.00 | 297 222.00 |
BT Marchandises | 126 934.00 | | 126 934.00 | 126 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 282.00 | 21 687.00 | 178 596.00 | 200 282.00 |
BZ Autres créances | 38 567.00 | | 38 567.00 | 38 567.00 |
CF Disponibilités | 663 306.00 | | 663 306.00 | 663 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 918.00 | 21 687.00 | 1 014 231.00 | 1 035 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 139.00 | 122 678.00 | 1 210 461.00 | 1 333 139.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 154 768.00 | 154 504.00 | | 154 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 679.00 | 264.00 | | 71 679.00 |
DL TOTAL (I) | 231 947.00 | 160 268.00 | | 231 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 758.00 | 116 856.00 | | 306 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 302.00 | 87 420.00 | | 121 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 975.00 | 115 705.00 | | 211 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 163.00 | 218 538.00 | | 238 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 728.00 | 68 301.00 | | 90 728.00 |
EA Autres dettes | 9 590.00 | 8 230.00 | | 9 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 515.00 | 615 050.00 | | 978 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 461.00 | 775 318.00 | | 1 210 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 302.00 | | | 121 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 899.00 | 27 015.00 | 922.00 | 74 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 396.00 | 27 015.00 | 922.00 | 68 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 302.00 | 121 302.00 | | 121 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 163.00 | 238 163.00 | | 238 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 728.00 | 90 728.00 | | 90 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 758.00 | 215 452.00 | 87 189.00 | 306 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 948.00 | 244 948.00 | | 244 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 948.00 | 244 948.00 | | 244 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 539.00 | 675 235.00 | 87 189.00 | 766 539.00 |