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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 303.00 | 4 706.00 | 5 597.00 | 10 303.00 |
AH Fonds commercial | 112 956.00 | | 112 956.00 | 112 956.00 |
AN Terrains | 19 972.00 | 17 640.00 | 2 332.00 | 19 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 407.00 | 26 681.00 | 7 726.00 | 34 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 924.00 | 45 937.00 | 988.00 | 46 924.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 623.00 | 94 963.00 | 129 660.00 | 224 623.00 |
BN En cours de production de biens | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
BT Marchandises | 77 958.00 | | 77 958.00 | 77 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 672.00 | 21 309.00 | 54 364.00 | 75 672.00 |
BZ Autres créances | 30 403.00 | | 30 403.00 | 30 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 932.00 | | 27 932.00 | 27 932.00 |
CF Disponibilités | 98 209.00 | | 98 209.00 | 98 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 345.00 | 21 309.00 | 309 037.00 | 330 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 969.00 | 116 272.00 | 438 697.00 | 554 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 58 927.00 | 58 214.00 | | 58 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 689.00 | 712.00 | | 31 689.00 |
DL TOTAL (I) | 96 115.00 | 64 427.00 | | 96 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 601.00 | 26 946.00 | | 13 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 168.00 | 100 408.00 | | 100 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 873.00 | 54 035.00 | | 84 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 037.00 | 110 556.00 | | 120 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 902.00 | 44 402.00 | | 23 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 581.00 | 337 597.00 | | 342 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 697.00 | 402 023.00 | | 438 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 413.00 | 324 011.00 | | 242 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 760.00 | | 9 863.00 | 214 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 803.00 | | 6 500.00 | 3 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 940.00 | | 3 363.00 | 97 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 136.00 | 5 827.00 | | 89 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 803.00 | 903.00 | | 3 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 334.00 | 4 924.00 | | 85 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 037.00 | 120 037.00 | | 120 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 168.00 | | | 100 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 332.00 | | | 113 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 362.00 | 114 362.00 | | 114 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 708.00 | 157 540.00 | | 257 708.00 |