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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 303.00 | 6 872.00 | 3 431.00 | 10 303.00 |
AH Fonds commercial | 112 956.00 | | 112 956.00 | 112 956.00 |
AN Terrains | 19 972.00 | 18 021.00 | 1 950.00 | 19 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 812.00 | 28 691.00 | 10 122.00 | 38 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 924.00 | 46 346.00 | 578.00 | 46 924.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 029.00 | 99 931.00 | 129 098.00 | 229 029.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 78 396.00 | | 78 396.00 | 78 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 746.00 | 21 687.00 | 89 059.00 | 110 746.00 |
BZ Autres créances | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 462.00 | | 36 462.00 | 36 462.00 |
CF Disponibilités | 176 795.00 | | 176 795.00 | 176 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 731.00 | 21 687.00 | 421 044.00 | 442 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 759.00 | 121 617.00 | 550 142.00 | 671 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 90 615.00 | 58 927.00 | | 90 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 238.00 | 31 689.00 | | 60 238.00 |
DL TOTAL (I) | 156 354.00 | 96 115.00 | | 156 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 13 601.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 170.00 | 100 168.00 | | 150 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 404.00 | 84 873.00 | | 51 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 166.00 | 120 037.00 | | 145 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 955.00 | 23 902.00 | | 38 955.00 |
EA Autres dettes | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 788.00 | 342 581.00 | | 393 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 142.00 | 438 697.00 | | 550 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 788.00 | 242 413.00 | | 393 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 963.00 | 8 531.00 | 3 564.00 | 94 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 706.00 | 2 167.00 | | 4 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 258.00 | 6 364.00 | 3 564.00 | 90 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 166.00 | 145 166.00 | | 145 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 232.00 | 158 232.00 | | 158 232.00 |
UX Autres créances clients | 110 746.00 | 110 746.00 | | 110 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
VP Divers | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 955.00 | 38 955.00 | | 38 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 095.00 | 150 095.00 | | 150 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 384.00 | 342 384.00 | | 342 384.00 |