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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 503.00 | 5 239.00 | 1 264.00 | 6 503.00 |
AH Fonds commercial | 112 956.00 | | 112 956.00 | 112 956.00 |
AN Terrains | 19 972.00 | 18 403.00 | 1 569.00 | 19 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 812.00 | 33 375.00 | 5 437.00 | 38 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 048.00 | 47 274.00 | 21 774.00 | 69 048.00 |
AX Avances et acomptes | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 909.00 | 104 291.00 | 152 618.00 | 256 909.00 |
BT Marchandises | 65 397.00 | | 65 397.00 | 65 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 320.00 | 21 687.00 | 80 634.00 | 102 320.00 |
BZ Autres créances | 45 101.00 | | 45 101.00 | 45 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 137 812.00 | | 137 812.00 | 137 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 177.00 | 21 687.00 | 338 490.00 | 360 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 086.00 | 125 977.00 | 491 108.00 | 617 086.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 150 854.00 | 90 615.00 | | 150 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 650.00 | 60 238.00 | | 3 650.00 |
DL TOTAL (I) | 160 004.00 | 156 354.00 | | 160 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 771.00 | 32.00 | | 7 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 170.00 | 150 170.00 | | 100 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 770.00 | 51 404.00 | | 48 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 613.00 | 145 166.00 | | 133 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 551.00 | 38 955.00 | | 32 551.00 |
EA Autres dettes | 8 230.00 | 8 062.00 | | 8 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 104.00 | 393 788.00 | | 331 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 108.00 | 550 142.00 | | 491 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 266.00 | 393 788.00 | | 325 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 170.00 | | | 100 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 931.00 | 8 160.00 | 3 800.00 | 99 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 872.00 | 2 167.00 | 3 800.00 | 6 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 058.00 | 5 994.00 | | 93 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 613.00 | 133 613.00 | | 133 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 551.00 | 32 551.00 | | 32 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
UX Autres créances clients | 102 320.00 | 102 320.00 | | 102 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 739.00 | 1 901.00 | 3 954.00 | 7 739.00 |
VI Groupe et associés | 100 170.00 | 100 170.00 | | 100 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158.00 | | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 101.00 | 45 101.00 | | 45 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 299.00 | 156 299.00 | | 156 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 334.00 | 276 496.00 | 3 954.00 | 282 334.00 |