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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
AH Fonds commercial | 112 956.00 | | 112 956.00 | 112 956.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 732.00 | 41 950.00 | 30 782.00 | 72 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 508.00 | 26 446.00 | 75 063.00 | 101 508.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 293 761.00 | 74 899.00 | 218 862.00 | 293 761.00 |
BT Marchandises | 94 186.00 | | 94 186.00 | 94 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 969.00 | 21 687.00 | 151 282.00 | 172 969.00 |
BZ Autres créances | 25 936.00 | | 25 936.00 | 25 936.00 |
CF Disponibilités | 271 604.00 | | 271 604.00 | 271 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 142.00 | 21 687.00 | 556 456.00 | 578 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 903.00 | 96 585.00 | 775 318.00 | 871 903.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 154 504.00 | 150 854.00 | | 154 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264.00 | 3 650.00 | | 264.00 |
DL TOTAL (I) | 160 268.00 | 160 004.00 | | 160 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 856.00 | 7 771.00 | | 116 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 420.00 | 100 170.00 | | 87 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 705.00 | 48 770.00 | | 115 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 538.00 | 133 613.00 | | 218 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 301.00 | 32 551.00 | | 68 301.00 |
EA Autres dettes | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 050.00 | 331 104.00 | | 615 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 318.00 | 491 108.00 | | 775 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 291.00 | 27 583.00 | 56 975.00 | 104 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 239.00 | 1 264.00 | | 5 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 052.00 | 26 320.00 | 56 975.00 | 99 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 420.00 | 87 420.00 | | 87 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 538.00 | 218 538.00 | | 218 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 301.00 | 68 301.00 | | 68 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 856.00 | 60 153.00 | 41 787.00 | 116 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 647.00 | 202 647.00 | | 202 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 647.00 | 202 647.00 | | 202 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 345.00 | 442 642.00 | 41 787.00 | 499 345.00 |