| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 897.00 | 7 976.00 | 4 921.00 | 12 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 112.00 | 40 665.00 | 6 447.00 | 47 112.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 609.00 | 48 641.00 | 14 968.00 | 63 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 791.00 | | 50 791.00 | 50 791.00 |
BZ Autres créances | 50 388.00 | | 50 388.00 | 50 388.00 |
CF Disponibilités | 37 001.00 | | 37 001.00 | 37 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 140 900.00 | | 140 900.00 | 140 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 508.00 | 48 641.00 | 155 868.00 | 204 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 091.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 36 903.00 | 20 727.00 | | 36 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 071.00 | 16 584.00 | | 13 071.00 |
DL TOTAL (I) | 66 474.00 | 53 403.00 | | 66 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 288.00 | 24 823.00 | | 15 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | 1 651.00 | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 13 615.00 | | 1 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 293.00 | 158 706.00 | | 63 293.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 393.00 | 198 794.00 | | 89 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 868.00 | 252 197.00 | | 155 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 224.00 | 187 371.00 | | 86 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 285.00 | | 427 285.00 | 427 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 285.00 | | 427 285.00 | 427 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 407.00 | |
GE Autres charges | | | 16 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 852.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 337.00 | 62.00 | | 1 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 337.00 | 62.00 | | 1 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 337.00 | -62.00 | | -1 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 528.00 | -10 752.00 | | -9 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 508.00 | 484 780.00 | | 429 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 437.00 | 468 196.00 | | 416 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 071.00 | 16 584.00 | | 13 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 197.00 | | 16 544.00 | 56 197.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 133.00 | 63 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 633.00 | 60 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 697.00 | | 12 944.00 | 47 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | 3 600.00 | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 234.00 | 8 407.00 | | 40 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 234.00 | 8 407.00 | | 40 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 026.00 | 43 026.00 | | 43 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 50 791.00 | | | 50 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VB T. V. A. | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 288.00 | 12 119.00 | 3 170.00 | 15 288.00 |
VI Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 778.00 | 101 778.00 | 3 000.00 | 104 778.00 |
VW T.V.A. | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 393.00 | 86 224.00 | 3 170.00 | 89 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 401.00 | 1 562.00 | | 1 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 976.00 | 5 782.00 | | 4 976.00 |
ST Autres comptes | 44 366.00 | 45 104.00 | | 44 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 400.00 | 253.00 | | 5 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | 604.00 | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 001.00 | 2 166.00 | | 2 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 933.00 | 90 410.00 | | 3 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 338.00 | 14 377.00 | | 26 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 742.00 | 51 139.00 | | 54 742.00 |