| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 422.00 | 22 296.00 | 14 125.00 | 36 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 840.00 | 58 475.00 | 26 365.00 | 84 840.00 |
BF Prêts | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 382.00 | 80 772.00 | 49 611.00 | 130 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 273.00 | | 107 273.00 | 107 273.00 |
BZ Autres créances | 81 923.00 | | 81 923.00 | 81 923.00 |
CF Disponibilités | 108 873.00 | | 108 873.00 | 108 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 301 269.00 | | 301 269.00 | 301 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 651.00 | 80 772.00 | 350 880.00 | 431 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 175 370.00 | 102 247.00 | | 175 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 223.00 | 73 123.00 | | 51 223.00 |
DL TOTAL (I) | 243 093.00 | 191 870.00 | | 243 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 151.00 | 5 921.00 | | 17 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 502.00 | 22 486.00 | | 7 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 134.00 | 130 578.00 | | 83 134.00 |
EA Autres dettes | | 26 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 786.00 | 205 185.00 | | 107 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 880.00 | 397 055.00 | | 350 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 786.00 | 205 185.00 | | 107 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 032.00 | | 739 032.00 | 739 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 032.00 | | 739 032.00 | 739 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 640.00 | |
GE Autres charges | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 816.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 890.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 388.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 388.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -388.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 230.00 | 9 956.00 | | 13 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 069.00 | 768 206.00 | | 740 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 846.00 | 695 083.00 | | 688 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 223.00 | 73 123.00 | | 51 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 992.00 | | 30 871.00 | 99 992.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 481.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 481.00 | 9 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481.00 | 130 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 392.00 | | 21 870.00 | 99 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 9 001.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 131.00 | 13 640.00 | | 67 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 131.00 | 13 640.00 | | 67 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 610.00 | 32 610.00 | | 32 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 430.00 | 37 430.00 | | 37 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
UP Prêts | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 107 273.00 | 107 273.00 | | 107 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
VI Groupe et associés | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 933.00 | 57 933.00 | | 57 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 316.00 | 197 716.00 | 600.00 | 198 316.00 |
VW T.V.A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 786.00 | 107 786.00 | | 107 786.00 |