| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 849.00 | 35 527.00 | 7 321.00 | 42 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 054.00 | 78 763.00 | 14 291.00 | 93 054.00 |
BF Prêts | 21 261.00 | | 21 261.00 | 21 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 764.00 | 114 291.00 | 43 473.00 | 157 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 732.00 | | 121 732.00 | 121 732.00 |
BZ Autres créances | 95 536.00 | | 95 536.00 | 95 536.00 |
CF Disponibilités | 228 331.00 | | 228 331.00 | 228 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 949.00 | | 449 949.00 | 449 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 713.00 | 114 291.00 | 493 422.00 | 607 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 261.00 | | | 21 261.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 261.00 | | | 21 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 281 780.00 | 226 593.00 | | 281 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 791.00 | 55 187.00 | | 38 791.00 |
DL TOTAL (I) | 337 071.00 | 298 280.00 | | 337 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 647.00 | 4 091.00 | | 6 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 934.00 | 43 980.00 | | 10 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 771.00 | 158 593.00 | | 138 771.00 |
EA Autres dettes | | 20 383.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 351.00 | 227 047.00 | | 156 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 422.00 | 525 327.00 | | 493 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 351.00 | 227 047.00 | | 156 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 985 012.00 | | 985 012.00 | 985 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 012.00 | | 985 012.00 | 985 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 640.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 999.00 | 18 085.00 | | 8 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | 490.00 | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | 490.00 | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790.00 | -490.00 | | -790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 306.00 | 14 770.00 | | 8 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 198.00 | 958 352.00 | | 994 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 408.00 | 903 165.00 | | 955 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 791.00 | 55 187.00 | | 38 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 547.00 | | 20 217.00 | 137 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 427.00 | | 7 476.00 | 128 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 120.00 | | 12 741.00 | 9 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 651.00 | 16 640.00 | | 97 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 651.00 | 16 640.00 | | 97 651.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 232.00 | 69 232.00 | | 69 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 229.00 | 58 229.00 | | 58 229.00 |
UP Prêts | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 121 732.00 | 121 732.00 | | 121 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VB T. V. A. | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
VI Groupe et associés | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VP Divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 699.00 | 36 699.00 | | 36 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 129.00 | 238 529.00 | 600.00 | 239 129.00 |
VW T.V.A. | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 351.00 | 156 351.00 | | 156 351.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 334.00 | 9 036.00 | | 8 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 246.00 | 3 539.00 | | 9 246.00 |
ST Autres comptes | 78 119.00 | 84 079.00 | | 78 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | 12 450.00 | | 24 000.00 |
YT Sous‐traitance | 23 550.00 | 17 000.00 | | 23 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 515.00 | 761.00 | | 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 849.00 | 9 797.00 | | 8 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 449.00 | 8 184.00 | | 19 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 369.00 | 38 833.00 | | 41 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 915.00 | 117 068.00 | | 134 915.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |