| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 777.00 | 15 598.00 | 14 179.00 | 29 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 616.00 | 51 533.00 | 18 082.00 | 69 616.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 992.00 | 67 131.00 | 32 861.00 | 99 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 353.00 | | 151 353.00 | 151 353.00 |
BZ Autres créances | 57 414.00 | | 57 414.00 | 57 414.00 |
CF Disponibilités | 151 472.00 | | 151 472.00 | 151 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 194.00 | | 364 194.00 | 364 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 187.00 | 67 131.00 | 397 055.00 | 464 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 102 247.00 | 57 850.00 | | 102 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 123.00 | 44 397.00 | | 73 123.00 |
DL TOTAL (I) | 191 870.00 | 118 747.00 | | 191 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 921.00 | 3 353.00 | | 5 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 486.00 | 9 252.00 | | 22 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 578.00 | 110 784.00 | | 130 578.00 |
EA Autres dettes | 26 200.00 | 4 750.00 | | 26 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 185.00 | 128 138.00 | | 205 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 055.00 | 246 886.00 | | 397 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 185.00 | 128 138.00 | | 205 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 303.00 | | 759 303.00 | 759 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 303.00 | | 759 303.00 | 759 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 890.00 | 600.00 | | 3 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | 1 298.00 | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | 1 298.00 | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | -1 298.00 | | -388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 956.00 | -7 791.00 | | 9 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 206.00 | 577 544.00 | | 768 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 083.00 | 533 147.00 | | 695 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 123.00 | 44 397.00 | | 73 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 847.00 | | 38 501.00 | 84 847.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 623.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 623.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 356.00 | 99 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 734.00 | 99 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 097.00 | | 30 029.00 | 72 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | 8 473.00 | 12 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 137.00 | 7 728.00 | 2 734.00 | 62 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 137.00 | 7 728.00 | 2 734.00 | 62 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 833.00 | 66 833.00 | | 66 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 709.00 | 51 709.00 | | 51 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 151 353.00 | 151 353.00 | | 151 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
VI Groupe et associés | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 822.00 | 209 222.00 | 600.00 | 209 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 185.00 | 205 185.00 | | 205 185.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 843.00 | 4 220.00 | | 5 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 271.00 | 6 491.00 | | 7 271.00 |
ST Autres comptes | 84 461.00 | 74 607.00 | | 84 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 141.00 | | |
YT Sous‐traitance | 46 062.00 | | | 46 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 755.00 | 628.00 | | 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 598.00 | 4 848.00 | | 6 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 506.00 | 1 176.00 | | 8 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 975.00 | 8 655.00 | | 23 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 794.00 | 83 238.00 | | 137 794.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |