| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 274.00 | 10 802.00 | 3 472.00 | 14 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 183.00 | 44 965.00 | 8 218.00 | 53 183.00 |
BF Prêts | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 407.00 | 55 767.00 | 17 640.00 | 73 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 015.00 | | 80 015.00 | 80 015.00 |
BZ Autres créances | 42 334.00 | | 42 334.00 | 42 334.00 |
CF Disponibilités | 25 340.00 | | 25 340.00 | 25 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 188.00 | | 151 188.00 | 151 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 595.00 | 55 767.00 | 168 828.00 | 224 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 49 974.00 | 36 903.00 | | 49 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 876.00 | 13 071.00 | | 7 876.00 |
DL TOTAL (I) | 74 350.00 | 66 474.00 | | 74 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 311.00 | 15 288.00 | | 5 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 895.00 | 4 800.00 | | 6 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 320.00 | 1 812.00 | | 11 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 736.00 | 63 293.00 | | 64 736.00 |
EA Autres dettes | 6 215.00 | 4 200.00 | | 6 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 478.00 | 89 393.00 | | 94 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 828.00 | 155 868.00 | | 168 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 355.00 | | 474 355.00 | 474 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 355.00 | | 474 355.00 | 474 355.00 |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 126.00 | |
GE Autres charges | | | 1 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | 1 337.00 | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | 1 337.00 | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -684.00 | -1 337.00 | | -684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 971.00 | -9 528.00 | | -9 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 437.00 | 429 508.00 | | 474 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 561.00 | 416 437.00 | | 466 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 876.00 | 13 071.00 | | 7 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 609.00 | | 9 798.00 | 63 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 009.00 | | 7 448.00 | 60 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 2 350.00 | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 641.00 | 7 126.00 | | 48 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 641.00 | 7 126.00 | | 48 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 629.00 | 50 629.00 | | 50 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
UP Prêts | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 80 015.00 | | | 80 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 857.00 | | | 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VB T. V. A. | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VI Groupe et associés | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 299.00 | 128 299.00 | | 128 299.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 478.00 | 94 478.00 | | 94 478.00 |