| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 436.00 | 13 288.00 | 3 148.00 | 16 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 661.00 | 48 849.00 | 6 812.00 | 55 661.00 |
BF Prêts | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 847.00 | 62 137.00 | 22 710.00 | 84 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 337.00 | | 75 337.00 | 75 337.00 |
BZ Autres créances | 49 946.00 | | 49 946.00 | 49 946.00 |
CF Disponibilités | 96 893.00 | | 96 893.00 | 96 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 175.00 | | 224 175.00 | 224 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 023.00 | 62 137.00 | 246 886.00 | 309 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 57 850.00 | 49 974.00 | | 57 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 397.00 | 7 876.00 | | 44 397.00 |
DL TOTAL (I) | 118 747.00 | 74 350.00 | | 118 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 311.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 353.00 | 6 895.00 | | 3 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 252.00 | 11 320.00 | | 9 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 784.00 | 64 736.00 | | 110 784.00 |
EA Autres dettes | 4 750.00 | 6 215.00 | | 4 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 138.00 | 94 478.00 | | 128 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 886.00 | 168 828.00 | | 246 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 138.00 | 94 478.00 | | 128 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 612.00 | | 576 612.00 | 576 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 612.00 | | 576 612.00 | 576 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 370.00 | |
GE Autres charges | | | 9 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 298.00 | 684.00 | | 1 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 298.00 | 684.00 | | 1 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 298.00 | -684.00 | | -1 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 791.00 | -9 971.00 | | -7 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 544.00 | 474 437.00 | | 577 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 147.00 | 466 561.00 | | 533 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 397.00 | 7 876.00 | | 44 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 407.00 | | 11 940.00 | 73 407.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 84 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 457.00 | | 4 640.00 | 67 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950.00 | | 7 300.00 | 5 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 767.00 | 6 370.00 | | 55 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 767.00 | 6 370.00 | | 55 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 086.00 | 68 086.00 | | 68 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UP Prêts | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 75 337.00 | | | 75 337.00 |
VB T. V. A. | 25 538.00 | | | 25 538.00 |
VI Groupe et associés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 033.00 | 138 033.00 | | 138 033.00 |
VW T.V.A. | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 138.00 | 128 138.00 | | 128 138.00 |