| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 313.00 | | 54 313.00 | 54 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 547.00 | 23 794.00 | 22 752.00 | 46 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 478.00 | 55 297.00 | 46 181.00 | 101 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 107.00 | 79 092.00 | 124 015.00 | 203 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 954.00 | | 87 954.00 | 87 954.00 |
BN En cours de production de biens | 48 430.00 | | 48 430.00 | 48 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 429.00 | | 219 429.00 | 219 429.00 |
BZ Autres créances | 34 591.00 | | 34 591.00 | 34 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 516.00 | | 406 516.00 | 406 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 624.00 | 79 092.00 | 530 532.00 | 609 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 820.00 | | | 139 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 629.00 | | | 35 629.00 |
DL TOTAL (I) | 286 550.00 | | | 286 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 590.00 | | | 81 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 915.00 | | | 87 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 476.00 | | | 64 476.00 |
EA Autres dettes | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 982.00 | | | 243 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 532.00 | | | 530 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 963.00 | | | 220 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 731.00 | | | 45 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 198.00 | | | 200 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 313.00 | | | 54 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 756.00 | | | 144 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 914.00 | 19 178.00 | | 59 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 914.00 | 19 178.00 | | 59 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 915.00 | 87 915.00 | | 87 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 769.00 | | | 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 731.00 | 45 731.00 | | 45 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 859.00 | 12 840.00 | 23 019.00 | 35 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 944.00 | 269 175.00 | 769.00 | 269 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 982.00 | 220 963.00 | 23 019.00 | 243 982.00 |