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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
AH Fonds commercial | 54 313.00 | | 54 313.00 | 54 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 609.00 | 68 963.00 | 9 645.00 | 78 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 604.00 | 143 357.00 | 35 246.00 | 178 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 049.00 | 212 321.00 | 104 727.00 | 317 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 884.00 | 10 672.00 | 316 212.00 | 326 884.00 |
BZ Autres créances | 44 851.00 | | 44 851.00 | 44 851.00 |
CF Disponibilités | 209 242.00 | | 209 242.00 | 209 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 230.00 | 10 672.00 | 610 558.00 | 621 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 279.00 | 222 993.00 | 715 286.00 | 938 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 269 492.00 | | | 269 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
DL TOTAL (I) | 418 259.00 | | | 418 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 918.00 | | | 148 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 118.00 | | | 76 118.00 |
EA Autres dettes | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 026.00 | | | 297 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 286.00 | | | 715 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 694.00 | | | 285 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 426.00 | | 14 843.00 | 302 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 1 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 317 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210.00 | 257 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 609.00 | | | 58 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 581.00 | | 14 843.00 | 242 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 409.00 | 19 122.00 | 210.00 | 193 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 409.00 | 19 122.00 | 210.00 | 193 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 918.00 | 148 918.00 | | 148 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 018.00 | 66 018.00 | | 66 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
UX Autres créances clients | 326 884.00 | 326 884.00 | | 326 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 066.00 | 8 735.00 | 11 332.00 | 20 066.00 |
VI Groupe et associés | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 852.00 | 44 852.00 | | 44 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 877.00 | 381 651.00 | 1 226.00 | 382 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 026.00 | 285 695.00 | 11 332.00 | 297 026.00 |