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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
AH Fonds commercial | 54 313.00 | | 54 313.00 | 54 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 140.00 | 38 894.00 | 30 245.00 | 69 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 555.00 | 81 602.00 | 66 952.00 | 148 555.00 |
BF Prêts | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 194.00 | 120 497.00 | 156 696.00 | 277 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 934.00 | | 64 934.00 | 64 934.00 |
BN En cours de production de biens | 37 686.00 | | 37 686.00 | 37 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 682.00 | 8 242.00 | 241 440.00 | 249 682.00 |
BZ Autres créances | 54 557.00 | | 54 557.00 | 54 557.00 |
CF Disponibilités | 19 041.00 | | 19 041.00 | 19 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 177.00 | 8 242.00 | 424 934.00 | 433 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 371.00 | 128 739.00 | 581 631.00 | 710 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 291.00 | | | 198 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 646.00 | | | 27 646.00 |
DL TOTAL (I) | 337 037.00 | | | 337 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 089.00 | | | 78 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 813.00 | | | 79 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 698.00 | | | 67 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 594.00 | | | 244 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 631.00 | | | 581 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 733.00 | | | 198 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 312.00 | 57 778.00 | | 222 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 895.00 | 889.00 | | 2 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 895.00 | 277 195.00 | | 2 895.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 609.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 696.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 313.00 | 4 296.00 | | 54 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 214.00 | 53 482.00 | | 164 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 805.00 | 26 693.00 | | 93 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 805.00 | 26 693.00 | | 93 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
UX Autres créances clients | 249 683.00 | 249 683.00 | | 249 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 150.00 | | | 56 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
VP Divers | 54 558.00 | 54 558.00 | | 54 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 404.00 | 311 515.00 | 889.00 | 312 404.00 |