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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
AH Fonds commercial | 54 313.00 | | 54 313.00 | 54 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 780.00 | 58 109.00 | 16 670.00 | 74 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 431.00 | 118 538.00 | 50 893.00 | 169 431.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 496.00 | 176 647.00 | 127 849.00 | 304 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 943.00 | | 39 943.00 | 39 943.00 |
BN En cours de production de biens | 48 216.00 | | 48 216.00 | 48 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 802.00 | 8 242.00 | 183 560.00 | 191 802.00 |
BZ Autres créances | 19 861.00 | | 19 861.00 | 19 861.00 |
CF Disponibilités | 177 570.00 | | 177 570.00 | 177 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 142.00 | | 20 142.00 | 20 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 537.00 | 8 242.00 | 489 295.00 | 497 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 034.00 | 184 889.00 | 617 144.00 | 802 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 233 911.00 | | | 233 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
DL TOTAL (I) | 363 041.00 | | | 363 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 652.00 | | | 97 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 674.00 | | | 85 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 268.00 | | | 66 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 102.00 | | | 254 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 144.00 | | | 617 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 743.00 | | | 238 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 486.00 | | 6 070.00 | 299 486.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 288.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288.00 | 1 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 059.00 | 304 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 771.00 | 244 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 609.00 | | | 58 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 913.00 | | 6 070.00 | 238 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 447.00 | 27 972.00 | 771.00 | 149 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 447.00 | 27 972.00 | 771.00 | 149 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 675.00 | 85 675.00 | | 85 675.00 |
UP Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
UX Autres créances clients | 191 803.00 | 191 803.00 | | 191 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 652.00 | 82 293.00 | 15 360.00 | 97 652.00 |
VI Groupe et associés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 269.00 | 66 269.00 | | 66 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 483.00 | 231 807.00 | 1 676.00 | 233 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 103.00 | 238 743.00 | 15 360.00 | 254 103.00 |