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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
AH Fonds commercial | 54 313.00 | | 54 313.00 | 54 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 376.00 | 49 581.00 | 22 794.00 | 72 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 536.00 | 99 865.00 | 66 671.00 | 166 536.00 |
BF Prêts | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 485.00 | 149 446.00 | 150 038.00 | 299 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 408.00 | | 40 408.00 | 40 408.00 |
BN En cours de production de biens | 21 710.00 | | 21 710.00 | 21 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 722.00 | 8 242.00 | 280 480.00 | 288 722.00 |
BZ Autres créances | 33 473.00 | | 33 473.00 | 33 473.00 |
CF Disponibilités | 38 558.00 | | 38 558.00 | 38 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 686.00 | 8 242.00 | 422 444.00 | 430 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 172.00 | 157 689.00 | 572 483.00 | 730 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 837.00 | | | 215 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
DL TOTAL (I) | 345 011.00 | | | 345 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 117.00 | | | 57 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 086.00 | | | 21 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 794.00 | | | 73 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 474.00 | | | 75 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 472.00 | | | 227 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 483.00 | | | 572 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 646.00 | | | 191 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 195.00 | | 36 427.00 | 277 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 638.00 | 1 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 136.00 | 299 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 498.00 | 238 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 609.00 | | | 58 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 696.00 | | 33 715.00 | 217 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889.00 | | 2 712.00 | 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 498.00 | 29 800.00 | 851.00 | 120 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 498.00 | 29 800.00 | 851.00 | 120 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 794.00 | 73 794.00 | | 73 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 475.00 | 75 475.00 | | 75 475.00 |
UP Prêts | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
UX Autres créances clients | 288 722.00 | 288 722.00 | | 288 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 117.00 | 21 291.00 | 35 826.00 | 57 117.00 |
VI Groupe et associés | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 485.00 | | | 35 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 474.00 | 33 474.00 | | 33 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 973.00 | 330 009.00 | 1 964.00 | 331 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 472.00 | 191 646.00 | 35 826.00 | 227 472.00 |