| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
AH Fonds commercial | 54 313.00 | | 54 313.00 | 54 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 051.00 | 62 399.00 | 11 652.00 | 74 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 529.00 | 131 009.00 | 37 519.00 | 168 529.00 |
BF Prêts | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 426.00 | 193 409.00 | 109 017.00 | 302 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 977.00 | | 29 977.00 | 29 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 752.00 | 10 672.00 | 261 079.00 | 271 752.00 |
BZ Autres créances | 25 357.00 | | 25 357.00 | 25 357.00 |
CF Disponibilités | 113 837.00 | | 113 837.00 | 113 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 618.00 | 10 672.00 | 443 945.00 | 454 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 044.00 | 204 081.00 | 552 962.00 | 757 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 251 941.00 | | | 251 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
DL TOTAL (I) | 390 692.00 | | | 390 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 547.00 | | | 36 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 082.00 | | | 78 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 549.00 | | | 42 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 270.00 | | | 162 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 962.00 | | | 552 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 543.00 | | | 146 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440.00 | 1 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 654.00 | 242 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 609.00 | | | 58 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 212.00 | | 6 024.00 | 244 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 648.00 | 24 416.00 | 7 654.00 | 176 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 648.00 | 24 416.00 | 7 654.00 | 176 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 083.00 | 78 083.00 | | 78 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 550.00 | 42 550.00 | | 42 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
UP Prêts | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
UX Autres créances clients | 271 752.00 | 271 752.00 | | 271 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 548.00 | 20 821.00 | 15 727.00 | 36 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 358.00 | 25 358.00 | | 25 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 439.00 | 310 203.00 | 1 236.00 | 311 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 272.00 | 146 545.00 | 15 727.00 | 162 272.00 |