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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 388.00 | 7 321.00 | 2 067.00 | 9 388.00 |
AP Constructions | 216 889.00 | 15 693.00 | 201 196.00 | 216 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 871.00 | 39 570.00 | 98 300.00 | 137 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 259.00 | 53 739.00 | 36 519.00 | 90 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 702.00 | 266 057.00 | 744 644.00 | 1 010 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 452.00 | | 171 452.00 | 171 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 626.00 | | 132 626.00 | 132 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 571.00 | 4 407.00 | 610 164.00 | 614 571.00 |
BZ Autres créances | 166 822.00 | | 166 822.00 | 166 822.00 |
CF Disponibilités | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 813.00 | | 41 813.00 | 41 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 914.00 | 4 407.00 | 1 128 507.00 | 1 132 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 616.00 | 270 464.00 | 1 873 151.00 | 2 143 616.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 552 278.00 | 149 732.00 | 402 545.00 | 552 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 260 838.00 | | | 260 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 913.00 | | | 110 913.00 |
DL TOTAL (I) | 664 752.00 | | | 664 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 862.00 | | | 628 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 753.00 | | | 119 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 113.00 | | | 233 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 027.00 | | | 205 027.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 399.00 | | | 1 208 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 151.00 | | | 1 873 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 565.00 | | | 1 024 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 331.00 | | | 65 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 872.00 | | 285 032.00 | 812 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 397 820.00 | | 154 458.00 | 397 820.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 202.00 | 1 010 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 552 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 002.00 | 445 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 447.00 | | 130 574.00 | 401 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 289.00 | 142 508.00 | 25 740.00 | 149 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 168.00 | 79 564.00 | | 70 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 840.00 | 2 480.00 | | 4 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 280.00 | 60 463.00 | 25 740.00 | 74 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 407.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 407.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 407.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 113.00 | 233 113.00 | | 233 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 476.00 | 77 476.00 | | 77 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 534.00 | 68 534.00 | | 68 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
UX Autres créances clients | 609 282.00 | | | 609 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
VB T. V. A. | 22 642.00 | | | 22 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 331.00 | 65 331.00 | | 65 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 531.00 | 401 197.00 | 162 333.00 | 563 531.00 |
VI Groupe et associés | 119 753.00 | 119 753.00 | | 119 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 800.00 | | | 258 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 379.00 | | | 49 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 140.00 | | | 120 140.00 |
VP Divers | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 813.00 | | | 41 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 923.00 | 823 208.00 | 3 715.00 | 826 923.00 |
VW T.V.A. | 55 084.00 | 55 084.00 | | 55 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 899.00 | 1 024 565.00 | 162 333.00 | 1 186 899.00 |