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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 870.00 | 28 417.00 | 7 452.00 | 35 870.00 |
AP Constructions | 313 171.00 | 63 696.00 | 249 474.00 | 313 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 799.00 | 190 835.00 | 140 963.00 | 331 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 763.00 | 138 247.00 | 290 515.00 | 428 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 342 849.00 | | 342 849.00 | 342 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 931 900.00 | 1 198 747.00 | 1 733 153.00 | 2 931 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 519 416.00 | 10 596.00 | 508 820.00 | 519 416.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 289 237.00 | | 289 237.00 | 289 237.00 |
BT Marchandises | 32 108.00 | 11 108.00 | 21 000.00 | 32 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 850.00 | 27 474.00 | 374 375.00 | 401 850.00 |
BZ Autres créances | 214 096.00 | | 214 096.00 | 214 096.00 |
CF Disponibilités | 88 541.00 | | 88 541.00 | 88 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 927.00 | | 22 927.00 | 22 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 089.00 | 49 179.00 | 1 530 910.00 | 1 580 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 511 990.00 | 1 247 926.00 | 3 264 064.00 | 4 511 990.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 475 530.00 | 777 548.00 | 697 981.00 | 1 475 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 010.00 | 604 010.00 | | 604 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 401.00 | 60 401.00 | | 60 401.00 |
DG Autres réserves | 1 166 014.00 | 1 031 656.00 | | 1 166 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 440.00 | 134 357.00 | | 250 440.00 |
DL TOTAL (I) | 2 080 865.00 | 1 830 425.00 | | 2 080 865.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 537.00 | 938 196.00 | | 788 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 145.00 | 82 060.00 | | 2 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 295.00 | 150 324.00 | | 125 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 769.00 | 94 000.00 | | 171 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 390.00 | 24 840.00 | | 33 390.00 |
EA Autres dettes | 779.00 | | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 198.00 | 1 289 423.00 | | 1 123 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 064.00 | 3 159 849.00 | | 3 264 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 405.00 | 834 574.00 | | 660 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 81 005.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 524 444.00 | | 548 820.00 | 2 524 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 238 552.00 | | 236 978.00 | 1 238 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 3 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 364.00 | 2 931 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 475 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 164.00 | 1 416 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 871.00 | | | 35 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 106.00 | | 311 642.00 | 1 246 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 915.00 | | 200.00 | 3 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 145.00 | 350 781.00 | 57 179.00 | 905 145.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 569 405.00 | 208 144.00 | | 569 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 627.00 | 5 791.00 | | 22 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 113.00 | 136 846.00 | 57 179.00 | 313 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 40 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 982.00 | 18 997.00 | 5 274.00 | 7 982.00 |
6T Sur comptes clients | 27 475.00 | | | 27 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 457.00 | 18 997.00 | 5 274.00 | 35 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 457.00 | 58 997.00 | 25 274.00 | 75 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 997.00 | 25 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 296.00 | 125 296.00 | | 125 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 770.00 | 171 770.00 | | 171 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 391.00 | 33 391.00 | | 33 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
UX Autres créances clients | 401 850.00 | 401 850.00 | | 401 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 537.00 | 327 024.00 | 367 724.00 | 788 537.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 655.00 | | | 334 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 097.00 | 214 097.00 | | 214 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 789.00 | 638 874.00 | 3 915.00 | 642 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 919.00 | 660 406.00 | 367 724.00 | 1 121 919.00 |