| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 000.00 | 28 338.00 | 3 662.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 304 797.00 | 76 658.00 | 228 138.00 | 304 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 031.00 | 231 812.00 | 118 218.00 | 350 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 056.00 | 153 547.00 | 282 508.00 | 436 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 582.00 | | 98 582.00 | 98 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 004 547.00 | 1 489 385.00 | 1 515 162.00 | 3 004 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497 952.00 | 41 245.00 | 456 706.00 | 497 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 339 894.00 | | 339 894.00 | 339 894.00 |
BT Marchandises | 86 237.00 | 20 287.00 | 65 950.00 | 86 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 685.00 | 5 338.00 | 471 346.00 | 476 685.00 |
BZ Autres créances | 508 704.00 | | 508 704.00 | 508 704.00 |
CF Disponibilités | 276 551.00 | | 276 551.00 | 276 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 967.00 | | 50 967.00 | 50 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 853.00 | 66 871.00 | 2 176 981.00 | 2 243 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 248 401.00 | 1 556 256.00 | 3 692 144.00 | 5 248 401.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 779 165.00 | 999 027.00 | 780 137.00 | 1 779 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 010.00 | | | 604 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 401.00 | | | 60 401.00 |
DG Autres réserves | 1 366 399.00 | | | 1 366 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 877.00 | | | 76 877.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 687.00 | | | 2 107 687.00 |
DP Provisions pour risques | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 512.00 | | | 911 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | | | 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218.00 | | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 896.00 | | | 89 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 159.00 | | | 152 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
EA Autres dettes | 292 471.00 | | | 292 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 539.00 | | | 53 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 956.00 | | | 1 508 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 692 144.00 | | | 3 692 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 127.00 | | | 844 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 931 901.00 | | 510 296.00 | 2 931 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 475 531.00 | | 303 634.00 | 1 475 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 3 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437 649.00 | 3 004 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 779 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 870.00 | 32 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433 579.00 | 1 189 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 871.00 | | | 35 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 584.00 | | 206 461.00 | 1 416 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 915.00 | | 200.00 | 3 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 747.00 | 375 602.00 | 84 964.00 | 1 198 747.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 777 549.00 | 221 479.00 | | 777 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 418.00 | 3 791.00 | 3 870.00 | 28 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 780.00 | 150 333.00 | 81 094.00 | 392 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 35 500.00 | 20 000.00 | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 705.00 | 50 583.00 | 10 755.00 | 21 705.00 |
6T Sur comptes clients | 27 475.00 | 5 339.00 | 27 475.00 | 27 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 179.00 | 55 922.00 | 38 230.00 | 49 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 179.00 | 91 422.00 | 58 230.00 | 109 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 422.00 | 58 230.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 897.00 | 89 897.00 | | 89 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 159.00 | 152 159.00 | | 152 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 471.00 | 292 471.00 | | 292 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 539.00 | 53 539.00 | | 53 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
UX Autres créances clients | 476 686.00 | 476 686.00 | | 476 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 512.00 | 246 901.00 | 583 781.00 | 911 512.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 025.00 | | | 177 025.00 |
VP Divers | 508 704.00 | 508 704.00 | | 508 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 967.00 | 50 967.00 | | 50 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 272.00 | 1 036 357.00 | 3 915.00 | 1 040 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 739.00 | 844 128.00 | 583 781.00 | 1 508 739.00 |