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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 871.00 | 15 481.00 | 20 390.00 | 35 871.00 |
AP Constructions | 307 430.00 | 36 199.00 | 271 231.00 | 307 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 493.00 | 88 993.00 | 169 501.00 | 258 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 106.00 | 64 130.00 | 291 977.00 | 356 106.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 861.00 | 600 989.00 | 1 348 872.00 | 1 949 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427 480.00 | | 427 480.00 | 427 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 964.00 | 4 000.00 | 137 964.00 | 141 964.00 |
BT Marchandises | 42 487.00 | 8 951.00 | 33 536.00 | 42 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 178.00 | | 57 178.00 | 57 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 827.00 | 27 475.00 | 614 352.00 | 641 827.00 |
BZ Autres créances | 253 185.00 | | 253 185.00 | 253 185.00 |
CF Disponibilités | 106 254.00 | | 106 254.00 | 106 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 338.00 | | 48 338.00 | 48 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 712.00 | 40 426.00 | 1 678 286.00 | 1 718 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 668 573.00 | 641 415.00 | 3 027 158.00 | 3 668 573.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 983 045.00 | 396 187.00 | 586 858.00 | 983 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 010.00 | 209 000.00 | | 604 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 40 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 540 759.00 | 301 448.00 | | 540 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 474.00 | 759 431.00 | | 648 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 243.00 | 1 332 879.00 | | 1 816 243.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 10 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 10 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 347.00 | 495 132.00 | | 635 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 391.00 | 283.00 | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 790.00 | 226 596.00 | | 221 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 338.00 | 537 348.00 | | 152 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 811.00 | 4 053.00 | | 112 811.00 |
EA Autres dettes | 18 239.00 | 14 677.00 | | 18 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 915.00 | 1 278 089.00 | | 1 140 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 158.00 | 2 620 967.00 | | 3 027 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 015.00 | | | 1 233 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 716 047.00 | | | 716 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 949 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 983 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 927 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 664.00 | | | 496 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 557.00 | 229 017.00 | 40 584.00 | 412 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 260 189.00 | 136 001.00 | 2.00 | 260 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 274.00 | 6 457.00 | 1 250.00 | 10 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 094.00 | 86 559.00 | 39 332.00 | 142 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 70 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 12 951.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 27 475.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 426.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 110 426.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 426.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 790.00 | 221 790.00 | | 221 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 811.00 | 112 811.00 | | 112 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
UX Autres créances clients | 641 827.00 | | | 641 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 347.00 | 114 303.00 | 375 054.00 | 635 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 089.00 | | | 245 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 874.00 | | | 104 874.00 |
VP Divers | 253 185.00 | | | 253 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 338.00 | 152 338.00 | | 152 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 338.00 | | | 48 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 264.00 | 943 349.00 | 3 915.00 | 947 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 524.00 | 619 481.00 | 375 054.00 | 1 140 524.00 |