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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 388.00 | 10 273.00 | 5 114.00 | 15 388.00 |
AP Constructions | 216 889.00 | 25 761.00 | 191 128.00 | 216 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 656.00 | 49 107.00 | 102 548.00 | 151 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 358.00 | 67 224.00 | 48 133.00 | 115 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 015.00 | 412 556.00 | 820 458.00 | 1 233 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 167.00 | | 332 167.00 | 332 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 899.00 | | 150 899.00 | 150 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 764.00 | | 22 764.00 | 22 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 929.00 | | 574 929.00 | 574 929.00 |
BZ Autres créances | 185 557.00 | | 185 557.00 | 185 557.00 |
CF Disponibilités | 490 187.00 | | 490 187.00 | 490 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 002.00 | | 44 002.00 | 44 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 508.00 | | 1 800 508.00 | 1 800 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 523.00 | 412 556.00 | 2 620 967.00 | 3 033 523.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 716 047.00 | 260 188.00 | 455 858.00 | 716 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 301 448.00 | | | 301 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 430.00 | | | 759 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 878.00 | | | 1 332 878.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 131.00 | | | 495 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282.00 | | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 595.00 | | | 226 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 348.00 | | | 537 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
EA Autres dettes | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 088.00 | | | 1 278 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 967.00 | | | 2 620 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 949.00 | | | 876 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 702.00 | | 335 174.00 | 1 010 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 552 278.00 | | 163 769.00 | 552 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 4 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 861.00 | 1 233 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 716 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 561.00 | 496 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 388.00 | | 6 000.00 | 9 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 019.00 | | 164 205.00 | 445 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | 1 200.00 | 4 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 057.00 | 176 840.00 | 30 341.00 | 266 057.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 732.00 | 110 455.00 | | 149 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 321.00 | 2 952.00 | | 7 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 003.00 | 63 432.00 | 30 341.00 | 109 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 407.00 | 10 000.00 | 4 407.00 | 4 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 4 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 595.00 | 226 595.00 | | 226 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 339.00 | 90 339.00 | | 90 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 677.00 | 72 677.00 | | 72 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 301 067.00 | 301 067.00 | | 301 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
UX Autres créances clients | 574 929.00 | | | 574 929.00 |
VB T. V. A. | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 131.00 | 94 275.00 | 305 356.00 | 495 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 399.00 | | | 68 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 143.00 | | | 114 143.00 |
VP Divers | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 880.00 | | | 40 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 002.00 | | | 44 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 404.00 | 804 489.00 | 4 915.00 | 809 404.00 |
VW T.V.A. | 59 506.00 | 59 506.00 | | 59 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 805.00 | 876 949.00 | 305 356.00 | 1 277 805.00 |