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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 870.00 | 22 627.00 | 13 243.00 | 35 870.00 |
AP Constructions | 313 171.00 | 49 906.00 | 263 264.00 | 313 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 518.00 | 158 310.00 | 177 207.00 | 335 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 771.00 | 104 895.00 | 325 875.00 | 430 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 645.00 | | 166 645.00 | 166 645.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 524 444.00 | 905 145.00 | 1 619 299.00 | 2 524 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 458 583.00 | | 458 583.00 | 458 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 351 549.00 | | 351 549.00 | 351 549.00 |
BT Marchandises | 34 982.00 | 7 982.00 | 27 000.00 | 34 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 097.00 | 27 474.00 | 267 623.00 | 295 097.00 |
BZ Autres créances | 314 220.00 | | 314 220.00 | 314 220.00 |
CF Disponibilités | 54 185.00 | | 54 185.00 | 54 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 860.00 | | 62 860.00 | 62 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 006.00 | 35 456.00 | 1 540 549.00 | 1 576 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 100 450.00 | 940 601.00 | 3 159 849.00 | 4 100 450.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 238 552.00 | 569 404.00 | 669 147.00 | 1 238 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 010.00 | 604 010.00 | | 604 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 401.00 | 23 000.00 | | 60 401.00 |
DG Autres réserves | 1 031 656.00 | 540 759.00 | | 1 031 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 357.00 | 648 474.00 | | 134 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 425.00 | 1 816 243.00 | | 1 830 425.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 70 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 70 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 196.00 | 635 347.00 | | 938 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 060.00 | | | 82 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 391.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 324.00 | 221 790.00 | | 150 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 000.00 | 152 338.00 | | 94 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 840.00 | 112 811.00 | | 24 840.00 |
EA Autres dettes | | 18 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 289 423.00 | 1 140 915.00 | | 1 289 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 159 849.00 | 3 027 158.00 | | 3 159 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 574.00 | | | 834 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 005.00 | | | 81 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 861.00 | | 607 064.00 | 1 949 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 983 045.00 | | 255 507.00 | 983 045.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 3 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 480.00 | 2 524 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 238 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 280.00 | 1 246 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 871.00 | | | 35 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 030.00 | | 351 357.00 | 927 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 915.00 | | 200.00 | 3 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 989.00 | 310 837.00 | 6 681.00 | 600 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 396 187.00 | 173 217.00 | | 396 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 481.00 | 7 146.00 | | 15 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 321.00 | 130 473.00 | 6 681.00 | 189 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 30 000.00 | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 951.00 | 7 982.00 | 12 951.00 | 12 951.00 |
6T Sur comptes clients | 27 475.00 | | | 27 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 426.00 | 7 982.00 | 12 951.00 | 40 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 426.00 | 7 982.00 | 42 951.00 | 110 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 982.00 | 42 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 325.00 | 150 325.00 | | 150 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 001.00 | 94 001.00 | | 94 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 841.00 | 24 841.00 | | 24 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 777.00 | 80 777.00 | | 80 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
UX Autres créances clients | 295 098.00 | 295 098.00 | | 295 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 005.00 | 81 005.00 | | 81 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 192.00 | 402 343.00 | 322 736.00 | 857 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 911.00 | | | 354 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 221.00 | 314 221.00 | | 314 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 860.00 | 62 860.00 | | 62 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 093.00 | 672 178.00 | 3 915.00 | 676 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 424.00 | 834 575.00 | 322 736.00 | 1 289 424.00 |