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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 583.00 | 37 050.00 | 9 533.00 | 46 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 615.00 | 39 512.00 | 20 103.00 | 59 615.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
060 Stock marchandises | 29 263.00 | | 29 263.00 | 29 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 407.00 | 600.00 | 68 807.00 | 69 407.00 |
072 Créances – Autres | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
084 Disponibilités | 61 441.00 | | 61 441.00 | 61 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 441.00 | 600.00 | 184 841.00 | 185 441.00 |
110 Total général Actif | 245 057.00 | 40 112.00 | 204 944.00 | 245 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 725.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 437 569.00 | 532 571.00 | | 437 569.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 270.00 | 169 363.00 | | 137 270.00 |
222 Production stockée | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
230 Autres produits | 2 327.00 | 2 227.00 | | 2 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 582 219.00 | 704 160.00 | | 582 219.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 305 227.00 | 423 107.00 | | 305 227.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 461.00 | -22 186.00 | | 10 461.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 608.00 | 15 295.00 | | 16 608.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 190.00 | 507.00 | | 190.00 |
242 Autres charges externes. | 58 692.00 | 58 785.00 | | 58 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 878.00 | | | 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 930.00 | 3 224.00 | | 1 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 652.00 | 176 917.00 | | 155 652.00 |
252 Charges sociales | 16 123.00 | 18 685.00 | | 16 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 481.00 | 2 510.00 | | 2 481.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 162.00 | | |
262 Autres charges | 60.00 | 18.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 567 423.00 | 679 023.00 | | 567 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 796.00 | 25 137.00 | | 14 796.00 |
280 Produits financiers | 188.00 | 91.00 | | 188.00 |
294 Charges financières | | 35.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | 2 924.00 | | 1 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 425.00 | 22 269.00 | | 10 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 459.00 | | | 59 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 140.00 | | | -3 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 162.00 | | | 2 162.00 |