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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 158.00 | 47 568.00 | 26 591.00 | 74 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 728.00 | 47 568.00 | 37 161.00 | 84 728.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
060 Stock marchandises | 91 431.00 | | 91 431.00 | 91 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 895.00 | | 140 895.00 | 140 895.00 |
072 Créances – Autres | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
084 Disponibilités | 174 944.00 | | 174 944.00 | 174 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 432 700.00 | | 432 700.00 | 432 700.00 |
110 Total général Actif | 517 428.00 | 47 568.00 | 469 860.00 | 517 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 469 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 890.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 388.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 001.00 | | | 24 001.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 831.00 | | | 831.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 238.00 | | | 66 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 890.00 | | | 26 890.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 662.00 | | | 110 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 157 581.00 | | | 157 581.00 |