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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 158.00 | 41 279.00 | 13 879.00 | 55 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 190.00 | 43 741.00 | 24 449.00 | 68 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
060 Stock marchandises | 57 749.00 | | 57 749.00 | 57 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 461.00 | | 115 461.00 | 115 461.00 |
072 Créances – Autres | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 124 688.00 | | 124 688.00 | 124 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 633.00 | | 322 633.00 | 322 633.00 |
110 Total général Actif | 390 823.00 | 43 741.00 | 347 083.00 | 390 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 923.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 584 387.00 | 651 666.00 | | 584 387.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 485.00 | 133 624.00 | | 140 485.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 258.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 727 385.00 | 785 548.00 | | 727 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 449 763.00 | 425 068.00 | | 449 763.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -44 535.00 | -768.00 | | -44 535.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 405.00 | 20 757.00 | | 21 405.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -912.00 | 89.00 | | -912.00 |
242 Autres charges externes. | 61 043.00 | 55 449.00 | | 61 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 002.00 | 2 837.00 | | 3 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 228.00 | 174 002.00 | | 136 228.00 |
252 Charges sociales | 71 998.00 | 89 551.00 | | 71 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 204.00 | 10 234.00 | | 9 204.00 |
262 Autres charges | 3 678.00 | 132.00 | | 3 678.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 710 873.00 | 777 351.00 | | 710 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 513.00 | 8 197.00 | | 16 513.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | 50.00 | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | 3 919.00 | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 2 385.00 | 84.00 | | 2 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | 1 650.00 | | 2 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 080.00 | 10 432.00 | | 12 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 091.00 | | | 65 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 084.00 | | | 74 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 108 922.00 | | | 108 922.00 |