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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 059.00 | 30 156.00 | 34 903.00 | 65 059.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 091.00 | 32 618.00 | 45 473.00 | 78 091.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
060 Stock marchandises | 46 268.00 | | 46 268.00 | 46 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 373.00 | | 64 373.00 | 64 373.00 |
072 Créances – Autres | 20 299.00 | | 20 299.00 | 20 299.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49 261.00 | | 49 261.00 | 49 261.00 |
084 Disponibilités | 68 609.00 | | 68 609.00 | 68 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 494.00 | | 256 494.00 | 256 494.00 |
110 Total général Actif | 334 585.00 | 32 618.00 | 301 967.00 | 334 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 589.00 | |
172 Autres dettes | | | 123 035.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 603 684.00 | 437 569.00 | | 603 684.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 863.00 | 137 270.00 | | 143 863.00 |
222 Production stockée | -5 053.00 | 5 053.00 | | -5 053.00 |
230 Autres produits | 7 614.00 | 2 327.00 | | 7 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 750 108.00 | 582 219.00 | | 750 108.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 453 791.00 | 305 227.00 | | 453 791.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 005.00 | 10 461.00 | | -17 005.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 543.00 | 16 608.00 | | 20 543.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 181.00 | 190.00 | | 181.00 |
242 Autres charges externes. | 76 195.00 | 58 692.00 | | 76 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 889.00 | | | 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 858.00 | 1 930.00 | | 2 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 190.00 | 155 652.00 | | 180 190.00 |
252 Charges sociales | 14 495.00 | 16 123.00 | | 14 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 418.00 | 2 481.00 | | 7 418.00 |
262 Autres charges | 694.00 | 60.00 | | 694.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 739 360.00 | 567 423.00 | | 739 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 748.00 | 14 796.00 | | 10 748.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | 188.00 | | 56.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 141.00 | | | 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 849.00 | 3 140.00 | | 1 849.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 503.00 | 1 420.00 | | 1 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 810.00 | 10 425.00 | | 9 810.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 812.00 | | | 812.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 615.00 | | | 59 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 637.00 | | | 34 637.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 161.00 | | | 16 161.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 555.00 | | | 555.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 651.00 | | | 651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 204.00 | | | 85 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 103 073.00 | | | 103 073.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 600.00 | | | 600.00 |