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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 609.00 | 29 071.00 | 28 537.00 | 57 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 641.00 | 31 534.00 | 39 107.00 | 70 641.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
060 Stock marchandises | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 896.00 | | 111 896.00 | 111 896.00 |
072 Créances – Autres | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49 261.00 | | 49 261.00 | 49 261.00 |
084 Disponibilités | 115 863.00 | | 115 863.00 | 115 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 313 340.00 | | 313 340.00 | 313 340.00 |
110 Total général Actif | 383 981.00 | 31 534.00 | 352 447.00 | 383 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 931.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 248 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 050.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 816 132.00 | 603 684.00 | | 816 132.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 132.00 | 143 863.00 | | 171 132.00 |
222 Production stockée | | -5 053.00 | | |
230 Autres produits | 205.00 | 7 614.00 | | 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 987 469.00 | 750 108.00 | | 987 469.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 560 659.00 | 453 791.00 | | 560 659.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 33 822.00 | -17 005.00 | | 33 822.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 958.00 | 20 543.00 | | 25 958.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 921.00 | 181.00 | | -3 921.00 |
242 Autres charges externes. | 80 196.00 | 76 195.00 | | 80 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 591.00 | | | -13 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 557.00 | 2 858.00 | | 3 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 787.00 | 180 190.00 | | 167 787.00 |
252 Charges sociales | 83 954.00 | 14 495.00 | | 83 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 415.00 | 7 418.00 | | 9 415.00 |
262 Autres charges | 10 697.00 | 694.00 | | 10 697.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 972 124.00 | 739 360.00 | | 972 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 345.00 | 10 748.00 | | 15 345.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | 56.00 | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | 2 500.00 | | 400.00 |
294 Charges financières | 129.00 | 141.00 | | 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 849.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 731.00 | 1 503.00 | | 1 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 914.00 | 9 810.00 | | 13 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 091.00 | | | 78 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 590.00 | | | 590.00 |