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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 668.00 | 48 927.00 | 6 741.00 | 55 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 238.00 | 48 927.00 | 17 311.00 | 66 238.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
060 Stock marchandises | 80 005.00 | | 80 005.00 | 80 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 183.00 | | 58 183.00 | 58 183.00 |
072 Créances – Autres | 25 984.00 | | 25 984.00 | 25 984.00 |
084 Disponibilités | 236 166.00 | | 236 166.00 | 236 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 413 196.00 | | 413 196.00 | 413 196.00 |
110 Total général Actif | 479 434.00 | 48 927.00 | 430 507.00 | 479 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 816.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 292 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 510.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 510.00 | | | 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 190.00 | | | 68 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 510.00 | | | 510.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 119.00 | | | 102 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 110 429.00 | | | 110 429.00 |