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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 345.00 | 45 064.00 | 54 281.00 | 99 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 311.00 | 38 111.00 | 212 200.00 | 250 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 267.00 | 90 377.00 | 363 890.00 | 454 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BZ Autres créances | 41 017.00 | | 41 017.00 | 41 017.00 |
CF Disponibilités | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 743.00 | | 52 743.00 | 52 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 010.00 | 90 377.00 | 416 633.00 | 507 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 98 205.00 | | | 98 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 745.00 | | | -21 745.00 |
DL TOTAL (I) | 84 710.00 | | | 84 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 555.00 | | | 195 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 970.00 | | | 39 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 195.00 | | | 23 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 249.00 | | | 61 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 922.00 | | | 331 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 632.00 | | | 416 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 415 056.00 | | 415 056.00 | 415 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 056.00 | | 415 056.00 | 415 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 934 171.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 226.00 | | | -1 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 882.00 | | | 120 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 626.00 | | | 442 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 744.00 | | | -21 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 674.00 | | 126 813.00 | 364 674.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 221.00 | 454 266.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 221.00 | 349 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 405.00 | | 121 471.00 | 265 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 067.00 | | 5 342.00 | 2 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 427.00 | 34 171.00 | 37 221.00 | 93 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 225.00 | 34 171.00 | 37 221.00 | 86 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
UX Autres créances clients | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 564.00 | | | 25 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 301.00 | 43 192.00 | 7 109.00 | 50 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
ST Autres comptes | 71 276.00 | | | 71 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 197.00 | | | 34 197.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 576.00 | | | 51 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 482.00 | | | 35 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 495.00 | | | 110 495.00 |