| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 520.00 | 54 307.00 | 40 213.00 | 94 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 311.00 | 66 560.00 | 183 751.00 | 250 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 653.00 | 128 069.00 | 321 584.00 | 449 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
BN En cours de production de biens | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BZ Autres créances | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
CF Disponibilités | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 801.00 | | 32 801.00 | 32 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 454.00 | 128 069.00 | 354 385.00 | 482 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 76 459.00 | | | 76 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
DL TOTAL (I) | 87 416.00 | | | 87 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 151.00 | | | 206 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 189.00 | | | 46 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 968.00 | | | 266 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 384.00 | | | 354 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 450 879.00 | | 450 879.00 | 450 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 879.00 | | 450 879.00 | 450 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 281.00 | |
GE Autres charges | | | 2 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 820.00 | | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 945.00 | | | 456 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 240.00 | | | 454 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 266.00 | | 6 344.00 | 454 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 655.00 | | 6 133.00 | 349 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 409.00 | | 211.00 | 7 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
UX Autres créances clients | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 717.00 | 18 097.00 | 7 620.00 | 25 717.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 309.00 | | | 32 309.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 209.00 | | | 57 209.00 |