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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 902.00 | 73 171.00 | 23 731.00 | 96 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 128.00 | 94 617.00 | 159 511.00 | 254 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 852.00 | 174 990.00 | 280 862.00 | 455 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
BZ Autres créances | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
CF Disponibilités | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 931.00 | | 36 931.00 | 36 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 783.00 | 174 990.00 | 317 793.00 | 492 783.00 |
CU Autres participations | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 79 166.00 | | | 79 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 209.00 | | | -16 209.00 |
DL TOTAL (I) | 71 207.00 | | | 71 207.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 185 143.00 | | | 185 143.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 993.00 | | | 38 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 583.00 | | | 246 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 790.00 | | | 317 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 401 200.00 | | 401 200.00 | 401 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 200.00 | | 401 200.00 | 401 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 290.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 169.00 | | | -2 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 366.00 | | | 404 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 576.00 | | | 420 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 210.00 | | | -16 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 285.00 | 6 566.00 | | 449 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 463.00 | 6 566.00 | | 344 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 143.00 | 42 344.00 | 142 799.00 | 185 143.00 |
VI Groupe et associés | 31 441.00 | | 31 441.00 | 31 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 008.00 | | | 31 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 061.00 | 13 441.00 | 7 620.00 | 21 061.00 |
VW T.V.A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 584.00 | 72 344.00 | 174 240.00 | 246 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
ST Autres comptes | 56 110.00 | | | 56 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 012.00 | | | 36 012.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 405.00 | | | 49 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 215.00 | | | 31 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 546.00 | | | 96 546.00 |