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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 749.00 | 72 530.00 | 219.00 | 72 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 808.00 | 189 248.00 | 80 560.00 | 269 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 421.00 | 268 980.00 | 177 441.00 | 446 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BZ Autres créances | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
CF Disponibilités | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 521.00 | 268 980.00 | 207 541.00 | 476 521.00 |
CU Autres participations | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 31 550.00 | | | 31 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 717.00 | | | -43 717.00 |
DL TOTAL (I) | -3 917.00 | | | -3 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 749.00 | | | 168 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 664.00 | | | 28 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
EA Autres dettes | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 458.00 | | | 211 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 541.00 | | | 207 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 96 428.00 | | 96 428.00 | 96 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 428.00 | | 96 428.00 | 96 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 989.00 | | | 34 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 989.00 | | | -3 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 320.00 | | | 215 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 038.00 | | | 259 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 718.00 | | | -43 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 564.00 | | 15 680.00 | 469 564.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 700.00 | | 15 680.00 | 365 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 527.00 | 44 827.00 | 10 375.00 | 234 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 325.00 | 44 827.00 | 10 375.00 | 227 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 664.00 | 28 664.00 | | 28 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 749.00 | 36 210.00 | 132 539.00 | 168 749.00 |
VI Groupe et associés | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
VP Divers | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 308.00 | 2 000.00 | 3 300.00 | 12 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 458.00 | 76 772.00 | 134 686.00 | 211 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
ST Autres comptes | 30 057.00 | | | 30 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 053.00 | | | 37 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 114.00 | | | 71 114.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |