| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 902.00 | 89 088.00 | 7 814.00 | 96 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 128.00 | 123 128.00 | 131 000.00 | 254 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 526.00 | 219 418.00 | 236 108.00 | 455 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BZ Autres créances | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CF Disponibilités | 25 904.00 | | 25 904.00 | 25 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 515.00 | | 36 515.00 | 36 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 041.00 | 219 418.00 | 272 623.00 | 492 041.00 |
CU Autres participations | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 62 957.00 | | | 62 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260.00 | | | 260.00 |
DL TOTAL (I) | 71 467.00 | | | 71 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 555.00 | | | 170 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 156.00 | | | 201 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 623.00 | | | 272 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 350 877.00 | | 350 877.00 | 350 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 877.00 | | 350 877.00 | 350 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 427.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 963.00 | | | -1 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 722.00 | | | 353 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 462.00 | | | 353 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260.00 | | | 260.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 851.00 | | | 455 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 029.00 | | | 351 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 990.00 | 44 427.00 | | 174 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 788.00 | 44 427.00 | | 167 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
ST Autres comptes | 51 955.00 | | | 51 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 663.00 | | | 37 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 032.00 | | | 43 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 974.00 | | | 27 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 648.00 | | | 93 648.00 |