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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 325.00 | 59 945.00 | 21 380.00 | 81 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 914.00 | 218 470.00 | 58 444.00 | 276 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 103.00 | 285 617.00 | 176 486.00 | 462 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BZ Autres créances | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
CF Disponibilités | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 801.00 | | 22 801.00 | 22 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 904.00 | 285 617.00 | 199 287.00 | 484 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -12 167.00 | | | -12 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 264.00 | | | 48 264.00 |
DL TOTAL (I) | 44 347.00 | | | 44 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 053.00 | | | 124 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
EA Autres dettes | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 640.00 | | | 153 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 987.00 | | | 197 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 354 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 354 675.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 699.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 744.00 | | | 384 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 479.00 | | | 336 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 265.00 | | | 48 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 418.00 | | 29 745.00 | 446 418.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 061.00 | 462 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 061.00 | 358 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 554.00 | | 29 745.00 | 342 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 053.00 | 39 077.00 | 84 976.00 | 124 053.00 |
VI Groupe et associés | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 585.00 | 7 923.00 | 6 662.00 | 14 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 940.00 | 66 886.00 | 88 054.00 | 154 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
ST Autres comptes | 51 628.00 | | | 51 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 951.00 | | | 41 951.00 |
YT Sous‐traitance | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 968.00 | | | 42 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 685.00 | | | 26 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 313.00 | | | 100 313.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |