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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 720.00 | 12 743.00 | 5 977.00 | 18 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 857.00 | 15 554.00 | 13 303.00 | 28 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 767.00 | 28 297.00 | 29 470.00 | 57 767.00 |
BT Marchandises | 361 580.00 | | 361 580.00 | 361 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 288.00 | 1 269.00 | 56 020.00 | 57 288.00 |
BZ Autres créances | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
CF Disponibilités | 126 317.00 | | 126 317.00 | 126 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 779.00 | 1 269.00 | 556 511.00 | 557 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 546.00 | 29 566.00 | 585 980.00 | 615 546.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 124 023.00 | 81 003.00 | | 124 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 564.00 | 48 020.00 | | 97 564.00 |
DL TOTAL (I) | 331 587.00 | 234 023.00 | | 331 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 017.00 | 30 491.00 | | 47 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 398.00 | 120 895.00 | | 103 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 739.00 | 43 543.00 | | 103 739.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 558.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 393.00 | 195 487.00 | | 254 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 980.00 | 429 510.00 | | 585 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 393.00 | 195 487.00 | | 254 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 667.00 | | | 61 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 10 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 57 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 540.00 | 9 757.00 | | 18 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 752.00 | 3 991.00 | | 8 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 788.00 | 5 766.00 | | 9 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 416.00 | 1 269.00 | 3 416.00 | 3 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 416.00 | 1 269.00 | 3 416.00 | 3 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 416.00 | 1 269.00 | 3 416.00 | 3 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 269.00 | 3 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 398.00 | 103 398.00 | | 103 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 504.00 | 25 504.00 | | 25 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
UX Autres créances clients | 55 766.00 | | | 55 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VB T. V. A. | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
VI Groupe et associés | 47 017.00 | 47 017.00 | | 47 017.00 |
VP Divers | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 072.00 | 68 360.00 | 11 712.00 | 80 072.00 |
VW T.V.A. | 35 130.00 | 35 130.00 | | 35 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 393.00 | 254 393.00 | | 254 393.00 |