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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 600.00 | 5 661.00 | 939.00 | 6 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 102.00 | 38 703.00 | 5 399.00 | 44 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 341.00 | | 21 341.00 | 21 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 763.00 | 63 084.00 | 27 679.00 | 90 763.00 |
BT Marchandises | 506 738.00 | | 506 738.00 | 506 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 408.00 | | 46 408.00 | 46 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
BZ Autres créances | 86 511.00 | | 86 511.00 | 86 511.00 |
CF Disponibilités | 328 524.00 | | 328 524.00 | 328 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 364.00 | | 18 364.00 | 18 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 506.00 | | 1 001 506.00 | 1 001 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 269.00 | 63 084.00 | 1 029 185.00 | 1 092 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 260 171.00 | 260 171.00 | | 260 171.00 |
DH Report à nouveau | -219 570.00 | | | -219 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 244.00 | -219 570.00 | | 65 244.00 |
DL TOTAL (I) | 215 844.00 | 150 600.00 | | 215 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 475.00 | 2 503.00 | | 301 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 008.00 | 33 586.00 | | 38 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 554.00 | | | 31 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 953.00 | 695 047.00 | | 289 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 630.00 | 67 506.00 | | 142 630.00 |
EA Autres dettes | 1 309.00 | 5 219.00 | | 1 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 804 928.00 | 831 146.00 | | 804 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 185.00 | 981 746.00 | | 1 029 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 831 146.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 503.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 867.00 | | 896.00 | 89 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 807.00 | | 896.00 | 49 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 827.00 | 4 257.00 | | 58 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 684.00 | 36.00 | | 18 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 143.00 | 4 221.00 | | 40 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 412.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 412.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 008.00 | 38 008.00 | | 38 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 953.00 | 289 953.00 | | 289 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 630.00 | 142 630.00 | | 142 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 341.00 | | 21 341.00 | 21 341.00 |
UX Autres créances clients | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 510.00 | 86 510.00 | | 86 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 176.00 | 119 836.00 | 21 341.00 | 141 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 375.00 | 773 375.00 | | 773 375.00 |