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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 720.00 | 15 175.00 | 3 545.00 | 18 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 050.00 | 522.00 | 8 528.00 | 9 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 570.00 | 20 947.00 | 17 623.00 | 38 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 743.00 | | 20 743.00 | 20 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 083.00 | 36 644.00 | 50 439.00 | 87 083.00 |
BT Marchandises | 521 910.00 | 2 929.00 | 518 980.00 | 521 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 170.00 | | 55 170.00 | 55 170.00 |
BZ Autres créances | 25 370.00 | | 25 370.00 | 25 370.00 |
CF Disponibilités | 109 346.00 | | 109 346.00 | 109 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 705.00 | | 20 705.00 | 20 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 501.00 | 2 929.00 | 729 572.00 | 732 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 584.00 | 39 574.00 | 780 010.00 | 819 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 221 587.00 | 124 023.00 | | 221 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 676.00 | 97 564.00 | | 148 676.00 |
DL TOTAL (I) | 480 263.00 | 331 587.00 | | 480 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 961.00 | 47 017.00 | | 60 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 451.00 | 103 398.00 | | 143 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 313.00 | 103 739.00 | | 78 313.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 240.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 747.00 | 254 393.00 | | 299 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 010.00 | 585 980.00 | | 780 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 683.00 | 254 393.00 | | 288 683.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -11.00 | | | -11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 480 973.00 | 216 555.00 | 3 697 527.00 | 3 480 973.00 |
FG Production vendue services | 122 682.00 | 18 841.00 | 141 523.00 | 122 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 603 654.00 | 235 396.00 | 3 839 050.00 | 3 603 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 851 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 683 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 929.00 | |
GE Autres charges | | | 14 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 675 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 492.00 | 876.00 | | 6 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 3 834.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 3 834.00 | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368.00 | 3 900.00 | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | 3 900.00 | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 465.00 | -66.00 | | 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 647.00 | 34 284.00 | | 59 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 884 777.00 | 3 505 271.00 | | 3 884 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 736 101.00 | 3 407 707.00 | | 3 736 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 676.00 | 97 564.00 | | 148 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 767.00 | | 30 143.00 | 57 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 827.00 | 87 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 827.00 | 47 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 857.00 | | 19 590.00 | 28 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 190.00 | | 10 553.00 | 10 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 297.00 | 8 806.00 | 458.00 | 28 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 743.00 | 2 433.00 | | 12 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 554.00 | 6 373.00 | 458.00 | 15 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 929.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 269.00 | 2 929.00 | 1 269.00 | 1 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 269.00 | 2 929.00 | 1 269.00 | 1 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 929.00 | 1 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 451.00 | 143 451.00 | | 143 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 310.00 | 34 310.00 | | 34 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 743.00 | -1.00 | | 20 743.00 |
UX Autres créances clients | 55 170.00 | | | 55 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
VB T. V. A. | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 014.00 | 5 950.00 | 11 064.00 | 17 014.00 |
VI Groupe et associés | 60 961.00 | 60 961.00 | | 60 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 986.00 | | | 986.00 |
VP Divers | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 988.00 | 101 245.00 | 20 743.00 | 121 988.00 |
VW T.V.A. | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 747.00 | 288 683.00 | 11 064.00 | 299 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 223.00 | 6 719.00 | | 8 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 171.00 | 10 362.00 | | 12 171.00 |
ST Autres comptes | 650 466.00 | 591 992.00 | | 650 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 110.00 | 55 304.00 | | 86 110.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 13 924.00 | 11 734.00 | | 13 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 740.00 | 2 356.00 | | 2 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 963.00 | 9 075.00 | | 10 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 982 665.00 | 901 758.00 | | 982 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 669 885.00 | 614 147.00 | | 669 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 762 671.00 | 669 393.00 | | 762 671.00 |