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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 720.00 | 18 644.00 | 76.00 | 18 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 600.00 | 3 021.00 | 3 579.00 | 6 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 248.00 | 33 592.00 | 7 656.00 | 41 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 136.00 | | 21 136.00 | 21 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 703.00 | 55 258.00 | 32 446.00 | 87 703.00 |
BT Marchandises | 859 907.00 | | 859 907.00 | 859 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 431.00 | | 24 431.00 | 24 431.00 |
BZ Autres créances | 86 467.00 | | 86 467.00 | 86 467.00 |
CF Disponibilités | 134 460.00 | | 134 460.00 | 134 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 375.00 | | 1 122 375.00 | 1 122 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 079.00 | 55 258.00 | 1 154 821.00 | 1 210 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 354 008.00 | 370 263.00 | | 354 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 837.00 | -16 256.00 | | -93 837.00 |
DL TOTAL (I) | 370 171.00 | 464 008.00 | | 370 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 576.00 | 11 064.00 | | 22 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 041.00 | 31 100.00 | | 32 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 666.00 | 407 106.00 | | 630 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 260.00 | 144 813.00 | | 98 260.00 |
EA Autres dettes | 1 108.00 | 732.00 | | 1 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 650.00 | 594 816.00 | | 784 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 821.00 | 1 058 824.00 | | 1 154 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 650.00 | 589 762.00 | | 784 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 799.00 | | 354.00 | 89 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 450.00 | 87 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 450.00 | 47 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 174.00 | | 123.00 | 50 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 905.00 | | 231.00 | 20 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 749.00 | 9 959.00 | 2 450.00 | 47 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 614.00 | 1 030.00 | | 17 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 135.00 | 8 929.00 | 2 450.00 | 30 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 041.00 | 32 041.00 | | 32 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 666.00 | 630 666.00 | | 630 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 260.00 | 98 260.00 | | 98 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 136.00 | | 21 136.00 | 21 136.00 |
UX Autres créances clients | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 467.00 | 86 467.00 | | 86 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 345.00 | 126 209.00 | 21 136.00 | 147 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 650.00 | 784 650.00 | | 784 650.00 |