| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 720.00 | 18 684.00 | 36.00 | 18 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 600.00 | 4 341.00 | 2 259.00 | 6 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 207.00 | 35 801.00 | 7 405.00 | 43 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 341.00 | | 21 341.00 | 21 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 867.00 | 58 827.00 | 31 040.00 | 89 867.00 |
BT Marchandises | 544 298.00 | | 544 298.00 | 544 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
BZ Autres créances | 94 952.00 | | 94 952.00 | 94 952.00 |
CF Disponibilités | 280 011.00 | | 280 011.00 | 280 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 516.00 | | 16 516.00 | 16 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 706.00 | | 950 706.00 | 950 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 573.00 | 58 827.00 | 981 746.00 | 1 040 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 260 171.00 | 354 008.00 | | 260 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 570.00 | -93 837.00 | | -219 570.00 |
DL TOTAL (I) | 150 600.00 | 370 171.00 | | 150 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 503.00 | 22 576.00 | | 2 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 586.00 | 32 041.00 | | 33 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 047.00 | 630 666.00 | | 695 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 506.00 | 98 260.00 | | 67 506.00 |
EA Autres dettes | 5 219.00 | 1 108.00 | | 5 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 283.00 | | | 27 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 146.00 | 784 650.00 | | 831 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 746.00 | 1 154 821.00 | | 981 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 146.00 | 784 650.00 | | 831 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 503.00 | 17 522.00 | | 2 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 703.00 | | 3 343.00 | 87 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 179.00 | 89 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 179.00 | 49 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 848.00 | | 3 138.00 | 47 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 136.00 | | 205.00 | 21 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 258.00 | 4 748.00 | 1 179.00 | 55 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 644.00 | 40.00 | | 18 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 613.00 | 4 708.00 | 1 179.00 | 36 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 047.00 | 695 047.00 | | 695 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 506.00 | 67 506.00 | | 67 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 283.00 | 27 283.00 | | 27 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 341.00 | | 21 341.00 | 21 341.00 |
UX Autres créances clients | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VI Groupe et associés | 33 586.00 | 33 586.00 | | 33 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 952.00 | 94 952.00 | | 94 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 738.00 | 126 397.00 | 21 341.00 | 147 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 146.00 | 831 146.00 | | 831 146.00 |