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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 720.00 | 17 614.00 | 1 106.00 | 18 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 050.00 | 2 329.00 | 6 721.00 | 9 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 124.00 | 27 806.00 | 13 318.00 | 41 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 905.00 | | 20 905.00 | 20 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 799.00 | 47 749.00 | 42 050.00 | 89 799.00 |
BT Marchandises | 624 864.00 | | 624 864.00 | 624 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 562.00 | | 31 562.00 | 31 562.00 |
BZ Autres créances | 187 873.00 | | 187 873.00 | 187 873.00 |
CF Disponibilités | 157 349.00 | | 157 349.00 | 157 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 774.00 | | 1 016 774.00 | 1 016 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 573.00 | 47 749.00 | 1 058 824.00 | 1 106 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 370 263.00 | 221 587.00 | | 370 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 256.00 | 148 676.00 | | -16 256.00 |
DL TOTAL (I) | 464 008.00 | 480 263.00 | | 464 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 064.00 | 17 014.00 | | 11 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 100.00 | 60 961.00 | | 31 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 106.00 | 143 451.00 | | 407 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 813.00 | 78 313.00 | | 144 813.00 |
EA Autres dettes | 732.00 | 7.00 | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 816.00 | 299 747.00 | | 594 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 824.00 | 780 010.00 | | 1 058 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 762.00 | 288 683.00 | | 589 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 083.00 | | | 87 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 620.00 | | | 47 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 644.00 | 11 105.00 | | 36 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 175.00 | 2 439.00 | | 15 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 469.00 | 8 666.00 | | 21 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 106.00 | 407 106.00 | | 407 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 905.00 | | 20 905.00 | 20 905.00 |
UX Autres créances clients | 31 562.00 | 31 562.00 | | 31 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 064.00 | 6 010.00 | 5 054.00 | 11 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
VP Divers | 187 873.00 | 187 873.00 | | 187 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 813.00 | 144 813.00 | | 144 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 465.00 | 234 560.00 | 20 905.00 | 255 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 816.00 | 589 762.00 | 5 054.00 | 594 816.00 |