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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
AH Fonds commercial | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 682.00 | 5 029.00 | 2 653.00 | 7 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 020.00 | 3 513.00 | 16 507.00 | 20 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 239.00 | 24 999.00 | 1 729 240.00 | 1 754 239.00 |
BT Marchandises | 179 890.00 | | 179 890.00 | 179 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 351.00 | | 29 351.00 | 29 351.00 |
BZ Autres créances | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CF Disponibilités | 82 268.00 | | 82 268.00 | 82 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 562.00 | | 300 562.00 | 300 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 801.00 | 24 999.00 | 2 029 802.00 | 2 054 801.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 299 347.00 | 196 069.00 | | 299 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 883.00 | 103 278.00 | | 167 883.00 |
DL TOTAL (I) | 687 230.00 | 519 347.00 | | 687 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 479.00 | 964 269.00 | | 833 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 632.00 | 376 798.00 | | 366 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 286.00 | 60 748.00 | | 70 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 176.00 | 73 074.00 | | 72 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 572.00 | 1 474 890.00 | | 1 342 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 802.00 | 1 994 238.00 | | 2 029 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 697.00 | 641 411.00 | | 642 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 603.00 | | 636.00 | 1 753 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 754 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 716 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 716 457.00 | | | 1 716 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 046.00 | | 636.00 | 17 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 624.00 | 1 862.00 | | 19 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 167.00 | 1 862.00 | | 13 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 30 220.00 | 4 910.00 | | 30 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 022.00 | 491.00 | | 3 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 022.00 | 491.00 | | 3 022.00 |
UG ‐ Financières | | 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 833 479.00 | 133 604.00 | 563 776.00 | 833 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 286.00 | 70 286.00 | | 70 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 822.00 | 26 822.00 | | 26 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
UX Autres créances clients | 29 351.00 | | | 29 351.00 |
VI Groupe et associés | 366 632.00 | 366 632.00 | | 366 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 424.00 | 38 404.00 | 20 020.00 | 58 424.00 |
VW T.V.A. | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 572.00 | 642 697.00 | 563 776.00 | 1 342 572.00 |