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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
AH Fonds commercial | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 142.00 | 7 216.00 | 1 926.00 | 9 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 020.00 | 3 825.00 | 16 195.00 | 20 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 699.00 | 27 498.00 | 1 728 201.00 | 1 755 699.00 |
BT Marchandises | 170 678.00 | | 170 678.00 | 170 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
BZ Autres créances | 23 440.00 | | 23 440.00 | 23 440.00 |
CF Disponibilités | 54 267.00 | | 54 267.00 | 54 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 074.00 | | 278 074.00 | 278 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 773.00 | 27 498.00 | 2 006 275.00 | 2 033 773.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 467 230.00 | | | 467 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 432.00 | | | 148 432.00 |
DL TOTAL (I) | 835 662.00 | | | 835 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 229.00 | | | 698 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 725.00 | | | 365 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 973.00 | | | 62 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 686.00 | | | 43 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 613.00 | | | 1 170 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 275.00 | | | 2 006 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 532.00 | | | 610 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 239.00 | | 1 460.00 | 1 754 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 755 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 716 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 716 457.00 | | | 1 716 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 682.00 | | 1 460.00 | 17 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 486.00 | 2 187.00 | | 21 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 029.00 | 2 187.00 | | 15 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 973.00 | 62 973.00 | | 62 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
UX Autres créances clients | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 229.00 | 138 148.00 | 560 081.00 | 698 229.00 |
VI Groupe et associés | 365 725.00 | 365 725.00 | | 365 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 250.00 | | | 135 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 149.00 | 53 129.00 | 20 020.00 | 73 149.00 |
VW T.V.A. | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 613.00 | 610 532.00 | 560 081.00 | 1 170 613.00 |