| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
AH Fonds commercial | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 755.00 | 12 740.00 | 6 015.00 | 18 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 020.00 | 5 944.00 | 14 076.00 | 20 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 202.00 | 36 031.00 | 1 730 171.00 | 1 766 202.00 |
BT Marchandises | 165 419.00 | | 165 419.00 | 165 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 527.00 | | 31 527.00 | 31 527.00 |
CF Disponibilités | 87 858.00 | | 87 858.00 | 87 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 520.00 | | 287 520.00 | 287 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 722.00 | 36 031.00 | 2 017 691.00 | 2 053 722.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 061 852.00 | | | 1 061 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 752.00 | | | 171 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 604.00 | | | 1 453 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 847.00 | | | 133 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 211.00 | | | 294 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 042.00 | | | 60 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 988.00 | | | 75 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 088.00 | | | 564 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 691.00 | | | 2 017 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 088.00 | | | 564 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 202.00 | | | 1 766 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 766 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 717 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 717 347.00 | | | 1 717 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 755.00 | | | 28 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 143.00 | | | 28 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
UX Autres créances clients | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |