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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
AH Fonds commercial | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 755.00 | 10 796.00 | 7 959.00 | 18 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 020.00 | 5 913.00 | 14 107.00 | 20 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 202.00 | 34 056.00 | 1 732 146.00 | 1 766 202.00 |
BT Marchandises | 164 082.00 | | 164 082.00 | 164 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 520.00 | | 25 520.00 | 25 520.00 |
BZ Autres créances | 14 513.00 | | 14 513.00 | 14 513.00 |
CF Disponibilités | 70 910.00 | | 70 910.00 | 70 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 436.00 | | 277 436.00 | 277 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 639.00 | 34 056.00 | 2 009 583.00 | 2 043 639.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 928 534.00 | | | 928 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 317.00 | | | 133 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 852.00 | | | 1 281 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 918.00 | | | 277 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 856.00 | | | 314 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 825.00 | | | 67 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 132.00 | | | 67 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 731.00 | | | 727 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 583.00 | | | 2 009 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 884.00 | | | 593 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 148.00 | | 3 054.00 | 1 763 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 766 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 717 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 717 347.00 | | | 1 717 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 701.00 | | 3 054.00 | 25 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 400.00 | 1 743.00 | | 26 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 053.00 | 1 743.00 | | 19 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 355.00 | 558.00 | | 5 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 355.00 | 558.00 | | 5 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 355.00 | 558.00 | | 5 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 825.00 | 67 825.00 | | 67 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 476.00 | 37 476.00 | | 37 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
UX Autres créances clients | 25 520.00 | 25 520.00 | | 25 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 918.00 | 144 071.00 | 133 847.00 | 277 918.00 |
VI Groupe et associés | 314 856.00 | 314 856.00 | | 314 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 069.00 | | | 142 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 465.00 | 42 445.00 | 20 020.00 | 62 465.00 |
VW T.V.A. | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 731.00 | 593 884.00 | 133 847.00 | 727 731.00 |